文档介绍：本益科技股份有限公司公开转让说明书本益科技股份有限公司公开转让说明书主办券商国泰君安证券股份有限公司二〇一四年九月本益科技股份有限公司公开转让说明书 i 声明本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺公开转让说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证公开转让说明书中财务会计资料真实、完整。全国中小企业股份转让系统有限责任公司对本公司股票公开转让所作的任何决定或意见,均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据《证券法》的规定, 本公司经营与收益的变化,由本公司自行负责,由此变化引致的投资风险,由投资者自行承担。本益科技股份有限公司公开转让说明书 ii 重大事项提示提请投资者对公司以下重大事项予以关注: 一、市场开拓风险目前国内人造石英石产品的市场认知度较低,行业准入门槛不高。国内从事人造石英石生产企业 400 多家,大部分从事低端产品的制造,其质量参差不齐, 存在同质化竞争,低价销售行为,其中专注生产人造石英石的专业型企业约有 200 多家。每年都会有新的企业加入人造石英石行业,竞争越来越激烈,但是规范型专业企业不多。二、技术人员流失风险公司属于用先进工艺技术和独特配方生产人造石英石的生产创新型企业,核心竞争力主要依赖于以技术人员为代表的研发团队,团队人员的规模与素质直接决定了公司是否具有市场竞争力。公司目前拥有一支素质较高的研发团队。尽管公司为员工提供了相对稳定的发展平台,建立了一定的激励机制,但是随着行业的迅速发展与竞争的日趋激烈,行业对技术人员尤其是核心技术人员的需求将不断增加,人力资源竞争的加剧导致了公司技术人员仍存在流失的风险。三、新产品研发风险新产品研发存在着一定的风险。首先是设计工作本身就是一种创造开发性的工作,存在着各种导致研发产品无法达到预想目标的因素,甚至存在失败的可能。从设计开发角度出发,新的产品研发需要突破传统思路,不断的升级换代,不能原样照搬,因无任何参考资料可循,客观存在潜在的研发风险。另外新产品的研发需要投入相应的人力、物力,从而产生一定的研发成本。四、营业收入地域风险公司产品主要是通过公路、海路运输,运输费用由客户承担。产品存在运输半径的影响,如果运输距离较远,则运输费用较高,客户采购成本上升,因而存在地域风险。本益科技股份有限公司公开转让说明书 iii 五、应收账款回收的风险 2012 年末、 2013 年末、 2014 年 6 月末公司应收账款净值分别为 0 、 万元、 万元,呈上升趋势,且应收账款周转率从 2013 年的 下降至 2014 年 1 - 6 月的 。若应收账款到期不能及时全额收回,则可能对公司财务状况造成一定影响。六、行业及政策风险因为人造石英石产品主要应用于室内装饰装潢,与房地产业景气程度上有些相关,若房地产业长期不景气,购房需求降低,将会影响到建材行业的发展,室内装饰装潢的客户需求随之减少,进而会影响到公司人造石英石产品的销售。在国家政策方面,近年来大型市政工程场馆建设有所减少,对建材行业销量有所影响,对高端人造石英石的需求略有小波动。基于此,公司目前着力于跟踪国内各地城市地铁、商业百货、场馆等项目,已在大力开拓国外市场并采取多种途径拓展产品应用领域。七、新增销售模式导致关联交易占比增大报告期内, 2012 年、 2013 年销售对象主要为公司经销商, 2014 年 5 月开始新增经销部、个人等个体客户,且为关联交易,销售模式从单一的公司制经销商转为多元化经销商。 2014 年 1 - 6月关联销售金额合计 5,436, 元,占公司 2014 年 1 - 6 月营业收入的 % ,占比较大。公司未来可能继续存在多元化经销商模式。提醒投资者关注该事项。八、客户集中风险报告期内, 2012 年、 2013 年、 2014 年 1 - 6 月公司前五大客户收入占全部收入的比例分别为 % 、 % 和 % 。公司建厂初期,建立的客户资源较少,故前两年业务收入相对集中,其中第一大客户为厦门凯斯达进出口贸易公司,连续两个期间占比分别为 % 和 % 。 2014 年 1 - 6月前五大客户占比有所降低,但总体比例仍较高。九、供应商集中风险本益科技股份有限公司公开转让说明书 iv 报告期内, 2012 年、 2013 年、 2014 年 1 - 6 月前五大供应商采购额占期间采购总额的比例分别为 % 、 % 、 % ,呈逐年下降趋势,但总体比例仍较高。本益科技股份有限公司公