文档介绍：杭州华辰植绒股份有限公司公开转让说明书(反馈稿) 主办券商二〇一四年十二月 2 声明本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺公开转让说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证公开转让说明书中财务会计资料真实、完整。全国股份转让系统公司对本公司股票公开转让所作的任何决定或意见,均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据《证券法》的规定,本公司经营与收益的变化,由本公司自行负责,由此变化引致的投资风险,由投资者自行承担。 3 重大事项提示一、汇率变动风险公司的产品出口到澳洲、新西兰、德国、美国、英国、日本等多个国家和地区,主要结算货币为美元,国内客户也以外贸企业为主,汇率变动对公司的经营存在一定影响,2012 年、2013 年、和2014年1-6月公司汇兑净损益分别为- 万元、-、,占公司2012年、2013年、2014年1-%、-%和-%,2013年汇兑损失金额较大。随着公司销售收入的增加,公司出口业务相应增长,人民币兑美元汇率的波动将对公司出口销售收入和净利润产生一定影响。二、企业管理风险公司在股份制改造后,健全了法人治理结构,制定了《公司章程》、“三会”议事规则、《关联交易制度》等治理制度,以及适应公司现阶段生产经营的内部控制制度。由于股份公司成立时间较短,治理制度的执行需要一个完整经营周期的实践检验,内部控制体系也需要进一步完善。随着公司规模逐渐扩大,业务持续扩展,人员不断扩充,公司的管理水平和管理能力将受到更大考验。公司目前高端人才储备不足,对企业持续发展有一定制约。三、公司资产负债率较高、不能偿还到期银行借款的风险 %,偿债能力较差,公司2014年6 月末短期借款余额达到5300万元,, 公司面临较大的偿债压力,总体偿债风险较大。四、应收账款及存货减值的风险随着公司销售规模的不断扩大,应收账款余额不断增长。2012年末、2013年末和2014年6 月末,、 ,且应收账款各期余额中,账龄超过四年的款项金额略有增加,应收账款存在减值风险。 4 2012年末、2013年末和2014年6 、 ,增长速度较快,公司2014年1-6月、2013年和2012 、,存货周转率报告期内呈逐年下降的趋势,报告期内,公司存货增加主要因新增子公司,扩大了产能,增加了存货储备, 但如果销售的增长跟不上存货储备的速度以及产能增长的速度,则可能造成存货积压存货存在减值风险。五、税收优惠政策变动风险公司属国家高新技术企业,2013年8月12日取得编号为GR201333000505 的高新技术企业证书,有效期三年, 报告期内2013年度、2014年度享受15%的企业所得税税率。如若相关税收优惠政策调整或公司今后不具有相关优惠资质, 公司将恢复执行25%的企业所得税税率,将给公司的税负、盈利带来一定程度的影响。六、控股股东及实际控制人不当控制风险孙月华持有公司股份1900万股,持有公司95%的股份,担任公司董事长, 是公司控股股东、实际控制人。虽然公司已依据《公司法》、《证券法》等法律法规和规范性文件的要求,建立了比较完善的法人治理结构,制定了包括股东大会议事规则在内的“三会”议事规则、关联交易管理制度等在内的各项制度,但仍存在着孙月华利用控制地位,通过行使表决权或运用其他直接或间接方式对公司的经营决策、重要人事任免等进行控制,进而给公司的生产经营带来损失的可能。公司存在控股股东及实际控制人不当控制的风险。七、公司经营业绩对政府补助存在一定依赖风险公司2014年1-6月、2013年、2012年净利润分别为-、 万元和-,、、,政府补助金额相对较大,公司经营业绩对政府补助存在一定依赖。 5 目录声明...............................................................2 重大事项提示........................................................3 一、汇率变动风险............................