文档介绍：福建成达兴智能科技股份有限公司公开转让说明书福建成达兴智能科技股份有限公司 FUJIANCHENGDAXINGINTELLIGENT TECHNOLOGY CO.,LTD 公开转让说明书主办券商二零一四年十月福建成达兴智能科技股份有限公司公开转让说明书 1 重要声明本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺公开转让说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证公开转让说明书中财务会计资料真实、完整。全国股份转让系统公司对本公司股票公开转让所作的任何决定或意见,均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据《证券法》的规定,本公司经营与收益的变化,由本公司自行负责,由此变化引致的投资风险,由投资者自行承担。福建成达兴智能科技股份有限公司公开转让说明书 2 重大事项提示公司特别提醒投资者认真阅读本公开转让说明书“第四节公司财务”之“十二、风险因素”的全部内容并特别关注下列风险及重大事项: (一)实际控制人控制不当的风险报告期内,公司实际控制人为黄振辉、周娇娜夫妇,二人合计持有公司 %的股份,且黄振辉先生担任公司的董事长兼总经理,二人有能力通过股东大会、董事会对公司的财务、人事和经营决策产生重要影响,系公司共同的实际控制人。若黄振辉、周娇娜夫妇利用其控制权,对公司的经营决策、人事和财务进行不当控制,可能存在损害公司及少数股东权益的情形。(二)公司经营业务转型带来的风险公司成立初期主要从事电子产品的贸易和技术服务。2011年8月,公司通过招投标方式与诏安县公安局签订首笔高清治安卡口监控系统合同,合同金额 ,公司开始逐步向系统集成和服务商转变,并开始着手软件产品的开发。2013年公司软件和技术服务、,%;2014年1-6月份, 万元,%,软件和技术服务、系统集成方面收入占比持续增加,公司业绩及毛利率水平近两年取得了较快的增长。目前,公司已从产品贸易和技术服务转变为提供集软件开发、系统实施和技术服务为一体的综合服务,同时提供电脑、服务器、交换机等电子产品和配件的销售和技术服务。尽管公司已与海康威视等上游设备提供商,福建省工业设备安装有限公司、北京瑞华赢科技发展有限公司等系统集成商,漳州高速公路公司、解放军第一七五医院、厦门艾美康德医疗器械有限公司等业主或终端用户建立了良好的合作关系,合同均得以良好地实施,但公司仍然面临经营业务转型带来的风险。(三)应收账款金额较大带来的回收风险伴随着公司经营规模的扩大和业务的增长,公司的应收账款余额逐年增加。福建成达兴智能科技股份有限公司公开转让说明书 3 截至2012年、2013年、2014年6月底,、 ,%、%和 %,、,应收账款占营业收入比率持续增加,应收账款周转率则连续下降,这种现象在2014年上半年尤其明显。这主要是由于公司与广州新软计算机技术有限公司合作的ETC工程项目在2014年上半年完工,。公司客户主要为政府机关、大型系统集成厂商,客户信用较高;加上报告期内公司应收账款账龄大多在1年以内,账龄较短,公司应收账款的回收风险较小。尽管如此,如果公司应收账款催收不及时,或主要债务人的财务经营状况发生恶化,或主要客户结算政策调整,仍然可能会导致应收账款回款不及时,给公司经营带来一定的风险。(四)业务规模扩张可能面临的资金短缺风险公司系统集成工程前期往往需要承担部分垫资,项目实施过程时还需要支付部分履约保证金,在工程完工后也将留存部分质量保证金。同时,公司对部分项目采取“以租代售”的融资租赁销售模式,这种模式可以增加公司销售规模,增强公司议价能力,但同时也会延缓收款速度,进一步增加公司的资金成本。公司目前资金充足,业务运转正常。但作为中小型企业,由于融资能力较弱, 营运资金将成为限制公司持续、快速增长的主要瓶颈。如公司“以租代售”的项目过多,业务规模扩张过快,则可能导致公司资金无法跟上业务需要,从而面临项目无法按时完成导致的违约风险,以及项目质量无法完全达标导致的信用风险等。(五)业务区域较为集中的风险公司依托区域优势和良好的品牌优势,业务收入大部分来自福建地区,客户分布较为集中。公司立足福建,在市场的信息收集、服务及时、成本节约、沟通便捷等方面有比较强的地域优势。为降低市场相对集中的风险,在福