文档介绍：大连金三元生态园林工程股份有限公司 Dalian Jinsanyuan Art Landscape Garden Engineering Co. Ltd. 公开转让说明书推荐主办券商二零一四年十月大连金三元生态园林工程股份有限公司公开转让说明书 1 挂牌公司声明本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺公开转让说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证公开转让说明书中财务会计资料真实、完整。全国股份转让系统公司对本公司股票公开转让所作的任何决定或意见,均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据《证券法》的规定,本公司经营与收益的变化,由本公司自行负责, 由此变化引致的投资风险,由投资者自行承担。大连金三元生态园林工程股份有限公司公开转让说明书 2 重大事项提示公司特别提醒投资者注意下列重大事项: (一)市场风险在我国园林工程施工领域,绝大多数企业仅限于在本市或本省经营,跨区域经营难度较大,因此造成区域内众多同行业企业竞争激烈。同时,作为园林工程主体的植物材料是具有生命的物质,受南北地区气候差异等因素影响,各地品种、数量、规格、质量不均,造成施工与养护管理难度偏大,加之园林行业技术与管理人才的缺乏、企业融资能力的限制等,园林企业普遍经营规模不大。截至2014年6月,行业内具有壹贰叁级资质企业超过16,000家,其中具有国家园林绿化施工壹级资质的企业约800家,这些壹级企业逐步跨区域拓展的趋势将使公司面临竞争加剧的风险。(二)对主要客户依赖风险公司2014年1至6月、2013年度、2012年度的前五大公司中的大连世博房地产开发有限公司、大连东方水城发展有限公司、重庆极地实业有限公司、大连红旗谷置业有限公司、大连红旗谷高尔夫俱乐部有限公司等公司均为海昌地产、海昌控股的下属公司或关联公司。公司与海昌地产、海昌控股的下属公司或关联公司合作项目的销售额占当年总销售额的72%、55%、67%。海昌地产、海昌控股及其下属公司或关联公司合作项目占比较大,公司存在对主要客户依赖的风险。若公司主要客户需求发生变化,可能对公司经营业绩以及业务发展带来不利影响。(三)公司治理风险 2014年9月,公司由有限公司整体变更为股份公司。公司于近期召开了董事会、股东大会,制定了较为完备的公司章程、“三会”议事规则、《对外担保制度》、《关联交易制度》、《防范控股股东及关联方资金占用管理制度》等制度。但新制度通过时间尚短,公司及管理层的规范运作意识有待提高。因此,公司短期内仍可能存在治理不规范、相关内部控制制度不能有效执行的风险。大连金三元生态园林工程股份有限公司公开转让说明书 3 (四)%的股份。韩福连现任公司法定代表人、董事长兼总经理,在公司决策、监督、日常经营管理上均能施加重大影响。虽然股份公司设立后,公司治理日趋完善,但韩福连若利用其控制权对公司的经营决策、人事、财务等方面进行不当控制,仍可能给公司经营带来重大风险。(五)存货余额较高导致存货跌价损失的风险 2014年6月30日、2013年末和2012年末,公司存货余额分别为7, 万元、7,,,%、 %%。本公司存货余额主要是消耗性生物资产即苗圃中的树木。报告期内,公司在各期末对存货进行全面清查,未发现由于遭受损毁、病害、畸形或市价低于成本等原因而需计提存货跌价准备的情况。但是,由于期末存货余额较大且主要是消耗性生物资产,可能存在管理不善、病虫害、自然灾害、人为等其他原因导致存货出现较大的跌价损失的可能。(六)经营活动现金流量导致的偿债风险报告期内,公司经营活动产生的现金流量净额分别为1,321,、-1,713,-243,。公司所处行业具有资金密集型的特征,项目前期需要大量资金垫付。公司一直重视营运资金的管理,采取有力措施加强应收账款的管理。在投标前,对项目盈利前景、客户信用等级进行评估等。此外,公司还重视与资金信用情况较好的重要客户形成战略合作关系。报告期内,公司与海昌地产保持良好的业务关系,使公司业务稳定持续增长。尽管如此,由于公司营运资金需求较大,如经营活动现金流量净额出现持续大幅下滑将对公司营运资金的安排使用造成不利影响,使公司面临偿债风险。大连金三元生态园林工程股份有限公司公开转让说明书 4 目录挂牌公司声明............................................................