文档介绍：北北京京中中电电红红石石科科技技股股份份有有限限公公司司公公开开转转让让说说明明书书主办券商二〇一五年一月北京中电红石科技股份有限公司公开转让说明书第1页声明本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺公开转让说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证公开转让说明书中财务会计资料真实、完整。全国中小企业股份转让系统有限责任公司(以下简称“全国股份转让系统公司”)对本公司股票公开转让所作的任何决定或意见,均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据《证券法》的规定,本公司经营与收益的变化,由本公司自行负责,由此变化引致的投资风险,由投资者自行承担。北京中电红石科技股份有限公司公开转让说明书第2页重大事项提示公司在生产经营过程中,由于自身及所处行业的特点,公司提醒投资者特别关注如下重大事项,并认真阅读本公开转让说明书全部内容。一、下游行业集中的风险公司主要从事烟草行业的能管系统设计和实施、软件开发及技术支持和服务,相关的营业收入全部来源于烟草行业,烟草行业作为国家计划管理的产业, 其发展方向和操作规划都要受到政策层面的影响,不同于其它行业的调控。虽然国家出台了多项产业政策鼓励烟草行业进行节能降耗,但是如果国内宏观经济形势发生波动或者国家出台相关政策,影响到烟草行业的发展,将会对公司的发展经营带来不利影响。二、人才流失的风险公司作为国家高新技术企业,所处的行业为技术密集型行业,所提供的产品和服务涉及多领域、多学科的专业知识,专业人才是公司技术创新和发展的关键, 同时,公司的产品实施多为负责安装及售后维护的项目,相应开展的周期长,环节多,因此对项目管理人才的要求较高。虽然公司目前的技术人才、管理团队较为稳定,但如果未来由于公司对人才的激励、薪酬待遇等方面不具有市场竞争力, 或者相关人才不认可公司的发展理念,从而造成人才的流失,将可能削弱公司的竞争优势。三、技术更新的风险公司所处的信息技术行业具有技术进步快、客户需求变化快的特点,技术及产品开发对公司的市场竞争力和未来发展具有重要影响,如果公司不能准确地预测软件开发技术的发展趋势,对产品和市场需求的把握出现偏差、不能及时调整新技术和新产品的开发方向,或开发的新技术不能迅速推广应用,将可能使公司面临技术与产品开发的风险。四、依赖单一客户的风险报告期内,公司2012年、2013年、2014年1-%、%、%,%、%、%,对单一客户的销售占比较高,虽然公司目前已经扩大自主投标的项目比例,但短期内如果与客户的合作关系发生变化,则可能对公司的业绩产生不利影响。五、控股股东滥用控股地位的风险公司控股股东李铮作为公司实际控制人,控制了公司70%的股份,处于绝对控股地位。虽然公司已经建立了较为完善的法人治理机制,在《公司章程》中规定了关联交易决策的回避制度,并制定了《关联交易制度》,同时在《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》中也做了相应的制度安排防范控股股东操控公司现象的发生,但客观上存在实际控制人利用其控股地位,通过行使表决权对公司发展战略、经营决策、人事安排和利润分配等重大事宜实施影响,从而可能损害公司利益的风险。六、税收优惠风险根据国家政策,公司在增值税、营业税和所得税上都享有相应的税收优惠, 包括:公司销售其自行开发生产的软件产品,对其增值税实际税负超过3%的部分享受即征即退政策;自2012年9月1日起,公司从事技术转让、技术开发业务和与之相关的技术咨询、技术服务业务取得的收入,符合条件的,免征增值税;2012 年1-8月,公司从事技术转让、技术开发业务和与之相关的技术咨询、技术服务业务取得的收入,符合条件的,免征营业税;根据高新技术企业所得税优惠政策, 公司2012年度和2013年度企业所得税减按15%的税率计缴。因此,如果国家的税收优惠政策发生变化,公司会有税收增加的风险。北京中电红石科技股份有限公司公开转让说明书第4页目录声明............................................................1 释义............................................................6 第一节公司基本情况..............................................8 一、基本情况........