文档介绍：江西省川盛科技股份有限公司 JiangxiProvinceChuanShengTechnologyCo.,Ltd. (江西省抚州市黎川县工业园区) 公开转让说明书主办券商二零一五年一月江西省川盛科技股份有限公司公开转让说明书挂牌公司声明本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺公开转让说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证公开转让说明书中财务会计资料真实、完整。全国中小企业股份转让系统有限责任公司(以下简称“全国股份转让系统公司”)对本公司股票公开转让所作的任何决定或意见,均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据《证券法》的规定,本公司经营与收益的变化,由本公司自行负责,由此变化引致的投资风险,由投资者自行承担。江西省川盛科技股份有限公司公开转让说明书 1-1-2 重大事项提示投资者在考虑投资公司本次发售的股票时,除本公开转让说明书提供的其他各项资料外,应特别认真地考虑下述各项风险因素。根据重要性原则或可能影响投资决策的程度大小排序,本公司存在的风险因素如下: 一、收入来源集中的风险 2012年、2013年、2014年1-6月,阳离子醚化剂的销售收入分别为 11,113,、4,174,,065,,%、%%。公司的产品的收入主要依赖一种产品, 若该产品的市场需求发生重大变化,可能对公司经营带来不利影响。二、客户集中的风险 2012年、2013年和2014年1-6月,%、%%。其中,2012年和2014年1-6月,公司对上海迈可进出口有限公司的销售收入占当年度营业收入的比例分别为 %、%,客户集中度较高。如果公司不能进一步积极开拓新的客户, 降低公司客户集中度,减少对重要客户的依赖,一旦公司与重要客户的合作关系产生较大的不利变化,则可能对公司持续发展带来不良影响。三、税收优惠政策变化风险 2012年11月,公司被江西省科学技术厅、江西省财政厅、江西省国家税务局、江西省地方税务局认定为高新技术企业,有效期三年。根据税法规定,公司享受所得税税率减按15%征收的税收优惠。由于高新技术企业资格每3年需重新认证,如果公司未来不能被继续认定为高新技术企业或相应的税收优惠政策发生变化,公司将不再享受相关税收优惠,按25%的税率缴纳企业所得税,所得税税率的提高将对公司经营业绩产生一定影响。江西省川盛科技股份有限公司公开转让说明书 1-1-3 四、经营亏损的风险 2012年、2013年和2014年1-6月,公司营业收入分别为11,113,、 4,174,,065,,净利润分别为-4,740,、-3,095, 元和-37,。由于公司2011年8月开始调试生产,报告期内,公司业务处于规模化生产初期,生产、销售等方面尚不完全成熟,致使报告期内存在亏损。虽然2014年以来,公司营业收入和净利润较上年同期均大幅上升,但如果公司未来不能扭亏为盈,将可能影响公司的可持续发展。五、销售地域集中的风险报告期内,2012年度、2013年度、2014年1-6月,在华东地区实现的销售收入分别为10,438,、2,916,、5,953,,%、%、%。公司营业收入主要来自华东地区,销售地域较为集中。一旦华东地区的经济形势或市场环境发生重大不利变化,将对公司的经营业绩产生负面影响。六、实际控制人控制不当的风险刘代城、刘代忠兄弟持有公司70%的股份,是公司的共同实际控制人,刘代城担任公司的董事长,刘代忠担任公司的总经理。若公司实际控制人利用其持股优势及管理职权对公司的经营决策、人事安排、财务管理等方面进行不当控制, 从而对公司生产经营及其他股东权益造成影响。七、技术人员流失的风险公司所拥有的技术研发团队是公司产品性能优势和竞争优势的重要保障,也是公司的核心竞争力之一,因此公司对于现有技术研发团队和核心技术人员存在较大的依赖性。随着企业、地区间人才竞争的日趋激烈,人才流动日益频繁,一旦公司的核心技术人员流向竞争对手,将会对公司的研发实力以及经营活动带来江西省川盛科技股份有限公司公开转让说明书 1-1-4 较大不利影响。虽然,公司成立至今技术研发团队一直比较稳定,但仍存在技术人员流失的风险。江西省川盛科技股份有限公司公开转让说