文档介绍：杭州诺晟信息技术股份有限公司公开转让说明书(反馈稿) 主办券商二〇一五年一月杭州诺晟信息技术股份有限公司公开转让说明书 1 声明本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺公开转让说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证公开转让说明书中财务会计资料真实、完整。全国股份转让系统公司对本公司股票公开转让所作的任何决定或意见,均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据《证券法》的规定,本公司经营与收益的变化,由本公司自行负责,由此变化引致的投资风险,由投资者自行承担。杭州诺晟信息技术股份有限公司公开转让说明书 2 重大事项提示本公司特别提醒投资者注意的重大事项: 一、主要客户相对集中的风险 2012年、2013年、2014年1-、、,%、%、%。报告期内公司的第一大客户一直是浙江移动杭州分公司,%、%%,公司经营业绩对其存在较大依赖。如果与浙江移动杭州分公司的合作发生变化,将对公司未来经营业绩产生较大影响。二、报告期内公司实际控制人变更事项 2014年4月份有限公司股权结构变更后公司实际控制人由丁林变更为肖运勇。报告期内,公司实际控制发生变更可能会改原有的治理机制及发展路径,进而对公司的生产经营产生不利影响。三、市场拓展风险公司的立马好便民综合服务电子商务平台现已经开通了网页端、自助服务终端和移动手机APP端,其中网页端已运营多年。自助服务终端和手机APP终端于 2014年开始投入运营,尚处于推广初期,该两类终端的推广受用户消费习惯、公司产品的推广力度等影响,存在短期内不能达到预定经营目标的市场拓展风险。四、经营模式被复制及竞争加剧的风险公司的立马好综合服务电子商务平台是一个线上线下相融合的电子商务平台,商业模式上有所创新,但在当今互联网竞争激烈的情况下,创新的商业模式有可能会被其它公司复制或者仿效,从而影响公司经营成果。公司目前的收入来源仍依赖于互联网充值、移动增值服务,近年来由于商业模式的逐渐成熟,且无经营许可及进入门槛,进入互联网话费充值的公司日益增多,公司的主要合作方均有多个合作者或运营者,竞争日益激烈,使得充值业务的佣金费率有所下降。如果未来竞争进一步加剧,会对公司的盈利能力产生不利影响。杭州诺晟信息技术股份有限公司公开转让说明书 3 五、业务扩张带来的资金管理风险公司业务发展迅速,随着自助服务终端、移动APP端的开发、投放、推广等, 这对公司现金流产生一定压力,特别是自助服务终端前期将通过快速地大范围地投放以形成规模效应,大量的设备投入会对公司现金流量提出了更高的要求。同时,随着公司电子商务平台上新增服务增加,部分业务需公司向对方公司缴纳保证金或预缴部分货款,会占用公司的流动资金,在业务快速扩张的过程中,公司的资金管理存在一定的风险。六、技术人员流失的风险公司的立马好电子商务平台是由公司自主研发所得,具有独立知识产权,公司的自助终端、移动APP端的研发主要依赖于公司内部的技术力量。公司所在行业的技术更迭较快,公司需及时地预测和把握该领域技术的发展趋势,核心技术人员对公司的发展至关重要。虽公司已通过加强企业文化建设、完善用人机制等措施,吸引和稳定核心技术人员,但随着行业的竞争加剧,如果出现核心技术人员流失,将对公司持续技术创新能力产生负面影响。七、控股股东及实际控制人不当控制风险公司控股股东和实际控制人均为董事长肖运勇,持有公司80%股份,其对公司经营管理拥有较大的影响力。如其利用控制地位和管理职权对公司的经营决策、人事、财务等进行不当控制,可能给公司经营和其他股东利益带来风险。八、公司治理风险 2014年10月,公司由有限公司整体变更为股份公司。由于股份公司和有限公司在公司治理上存在较大的区别,特别是公司拟申请在全国中小企业股份转让系统挂牌,新的制度对公司治理提出了更高的要求,而公司在对相关制度的执行中尚需进一步理解、熟悉,公司治理存在一定的风险。杭州诺晟信息技术股份有限公司公开转让说明书 4 目录声明...........................................................................................................................................1 重大事项提示..............................