文档介绍：1 青岛乐克玻璃科技股份有限公司公开转让说明书(反馈稿) 主办券商二零一五年二月青岛乐克玻璃科技股份有限公司公开转让说明书 2 声明本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺公开转让说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证公开转让说明书中财务会计资料真实、完整。全国中小企业股份转让系统有限责任公司(以下简称“全国股份转让系统公司”)对本公司股票公开转让所作的任何决定或意见,均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据《证券法》的规定,本公司经营与收益的变化,由本公司自行负责,由此变化引致的投资风险,由投资者自行承担。青岛乐克玻璃科技股份有限公司公开转让说明书 3 重大事项提示公司特别提醒投资者注意下列风险及重大事项: 一、公司内控风险公司于2014年10月16日由青岛金诺特种技术玻璃有限公司整体变更设立为股份公司。变更为股份公司后,公司建立健全了法人治理结构,完善了现代化企业发展所需的内部控制体系。但是,由于股份公司成立的时间较短,各项管理制度的执行尚未经过实践检验,公司治理和内部控制体系也需要在经营过程中逐渐完善;同时,随着公司的快速发展,经营规模不断扩大,对公司治理将会提出更高的要求。因此,公司未来经营中可能存在因内部管理不适应发展需要而影响公司持续、稳定、健康发展的风险。二、关联担保风险公司为关联方青岛诺克来工贸有限公司在中国农业银行股份有限公司青岛技术开发区的借款提供最高额抵押担保,合同编号:84100620140000123,担保债权最高额为人民币2,,抵押担保期限自2014年3月4日至2016 年3月3日。如果青岛诺克来工贸有限公司到期无法偿还借款,公司将承担相应责任。三、市场竞争地位较低风险虽然公司产品在青岛及周边地区的市场占有率相对较高,但是与洛阳北玻、南玻集团等老牌玻璃生产加工企业相比,公司生产经营规模较小,资金和技术力量也相对薄弱,在玻璃行业整体竞争中处于中下游位置,若老牌玻璃生产加工企业利用资金和技术优势生产与公司相似的产品并着手开拓新市场,势必对公司的市场开拓产生不利影响。四、净资产收益率指标较低风险公司2012年、2013年、2014年1-%、%、 %,净资产收益率较低,主要原因为公司产能没有得到充分利用,毛利率较青岛乐克玻璃科技股份有限公司公开转让说明书 4 低,净利润较低,如果在未来生产经营过程中,该状况未能改变,将会对公司未来生产经营产生不利影响。青岛乐克玻璃科技股份有限公司公开转让说明书 5 目录声明............................................................2 重大事项提示......................................................3 释义............................................................7 第一节基本情况...................................................9 一、公司基本情况..................................................9 二、股票挂牌情况..................................................9 三、公司股权结构图...............................................11 四、公司股东情况.................................................11 五、公司成立以来股本形成及其变化.................................16 六、董事、监事、高级管理人员基本情况.............................24 七、最近两年及一期挂牌公司主要财务数据...........................27 八、与本次挂牌有关的机构.........................................29 第二节公司业务..................................................32 一、公司主营业务.................................................32 二、公司内部组织结构与主要生产流程................