文档介绍：广州云宏信息科技股份有限公司公开转让说明书广州云宏信息科技股份有限公司公开转让说明书主办券商二零一五年二月广州云宏信息科技股份有限公司公开转让说明书 2 声明本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺公开转让说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证公开转让说明书中财务会计资料真实、完整。中国证监会、全国中小企业股份转让系统有限责任公司(以下简称“全国股份转让系统公司”)对本公司股票公开转让所作的任何决定或意见,均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据《证券法》的规定,本公司经营与收益的变化,由本公司自行负责,由此变化引致的投资风险,由投资者自行承担。广州云宏信息科技股份有限公司公开转让说明书 3 风险及重大事项提示公司特别提醒投资者注意下列风险及重大事项: 一、经营模式风险作为在国内较早从事云计算行业的公司,公司自2010年成立起,一直专注于云计算解决方案和产品开发,构建了一套行业领先的产品研发体系,在国内率先实现了云计算在电信运营商的应用,并已拥有多项自主知识产权的云计算管理平台核心软件产品,在云计算领域建立了一系列竞争优势。按照国内IT行业惯例,各大电信运营商招标时只向资质达到一定级别的供应商采购,由于公司处于初创期,在行业内各项资质尤其是系统集成方面的资质取得有待时日,为了开拓电信运营商类优质客户,公司采取了与有资质的大型供应商合作的业务模式。即公司将产品卖给有运营商供应商资质的代理商,再由代理商将产品卖给最终客户。报告期内,华迪计算机集团有限公司(以下简称“华迪集团”)为公司最主要合作伙伴,公司销售给各大电信运营商的云操作系统系列软件产品及云计算解决方案与服务,很大部分先卖给华迪集团,再由华迪集团卖给各大电信运营商。2012年、2013年、2014年1-7月,公司对华迪集团销售收入分别为15,675,、24,793,,968,,%、%%。由于上述经营模式,虽然华迪集团在报告期内体现为公司财务报表上第一大客户,且收入相对集中,但公司对华迪集团并不存在依赖,双方为良好的合作伙伴关系。华迪集团是国内信息产业的知名企业, 具有多项重点行业国家级资质,是国内主要的一体化行业信息化解决方案提供商之一,如果在公司取得电信运营商要求的供应商资质以前,与华迪集团合作关系发生变化,则公司不得不寻找其他合适的代理商合作方,面临短期经营业绩受到影响的风险。二、市场竞争加剧的风险云计算在我国IT产业中属于朝阳行业,目前正处于全面起飞期,国际IT企业争相进入中国市场,国内各类大小云计算企业也大量涌现,市场竞争越来越激烈。广州云宏信息科技股份有限公司公开转让说明书 4 在市场由起飞期向成熟期发展的进程中,部分优秀企业将会崛起成为市场的领跑者,而在市场竞争中落后的企业将可能被市场淘汰。如果公司未能抓住行业发展的有利时机,扩大生产规模,推出符合市场需求的产品,占领市场,将有可能在激烈的市场竞争中处于不利地位。三、技术风险云计算作为新兴的计算机技术模式,在逐步取代传统IT服务的进程中本身也在快速变革,这给云计算企业带来了挑战,也带来了机遇。如果企业不能准确地预测云计算开发技术的发展趋势,对产品或市场需求的把握出现偏差,不能及时调整新技术和新产品的开发方向,或开发掌握的新技术、新产品不能有效地推广应用,将面临技术更新与产品开发的风险。四、资金缺乏的风险国内的云计算供应商普遍规模偏小,而云计算产业要求在技术和研发上持续投入大量资金,同时在提供服务过程中占用较多的流动资金。因此,资金的缺乏严重妨碍国内云计算供应商做大做强,后续资金的缺乏也会导致前期投资前功尽弃,因此资金缺乏是企业投资云计算的风险。五、控股股东控制不当风险公司控股股东为张为杰,其直接持有公司股份17,681,904股,%; 云尚投资持有公司股份6,413,940股,%,%的有限合伙企业份额,%,为公司实际控制人。公司实际控制人可利用其控制地位, 通过行使表决权对公司的人事、经营决策进行控制。虽然公司已经建立了较为完善的内部控制制度和公司治理结构,包括制订了《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》和《关联交易管理办法》等规章制度,但并不排除实际控制人利用其控制地位从事相关活动,对公司和中小股东的利益产生不利影响。六、经营规模扩大导致的管理风险广州云宏