文档介绍：江苏达胜高聚物股份有限公司公开转让说明书 1-1-1 江苏达胜高聚物股份有限公司公开转让说明书(申报稿) 主办券商(苏州工业园区星阳街5号) 二〇一五年二月江苏达胜高聚物股份有限公司公开转让说明书 1-1-2 声明本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺公开转让说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证公开转让说明书中财务会计资料真实、完整。全国中小企业股份转让系统有限责任公司(以下简称“全国股份转让系统公司”)对本公司股票公开转让所作的任何决定或意见,均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据《证券法》的规定,本公司经营与收益的变化,由本公司自行负责,由此变化引致的投资风险,由投资者自行承担。江苏达胜高聚物股份有限公司公开转让说明书 1-1-3 重大事项提示公司特别提醒投资者注意下列风险及重大事项: 一、市场竞争风险公司自成立以来一直致力于中高端线缆用高分子材料的研究、开发与生产,拥有一批多年来从事绝缘材料配方研发与生产开发的专业人才。虽然公司在辐照交联线缆用高分子材料领域获得较大突破,但与大企业相比,仍然存在生产能力不足、资金实力不强的缺陷。未来随着行业竞争的加剧以及国家对产品环保要求的提高, 虽然公司已采取了不断加大产品研发等措施,但公司仍然面临市场竞争加剧的风险。公司将继续加大资金、设备、人员的投入来提升自身在市场竞争中的地位,同时维护好客户,从而有效应对市场竞争风险。二、专利技术受侵犯及核心技术失密风险通过长期积累,公司在辐照交联材料领域形成了明显的技术优势。公司的核心技术为线缆用高分子材料的生产工艺及配方。尽管公司已就相关技术申请专利、聘请法律顾问以应对可能出现的专利权纠纷,并通过建立保密机制、与员工签订《保密协议》等手段对相关技术秘密进行保护,但在商业规则未获得充分尊重的情况下, 不排除个别竞争对手侵犯公司专利权或通过不正当、非法手段获取公司技术秘密进而损害公司商业利益的可能。公司与员工签订了保密协议,同时公司还将建立完善的知识产权管理制度、聘请法律顾问等应对此风险。三、核心技术人员流失风险公司最大的竞争优势在于持续不断的技术创新能力,而技术创新的关键人员则为公司的核心技术人员罗超华、范魏魏、范伟伟。在公司技术影响力、市场影响力不断扩大的情况下,公司核心技术人员受到越来越多的关注。虽然公司的薪酬体系、技术创新体系以及综合实力等方面在同行业中具有突出的竞争力,为技术人员队伍江苏达胜高聚物股份有限公司公开转让说明书 1-1-4 的稳定创造了良好条件,但公司仍然存在着技术人员流失的风险。公司将进一步完善薪酬体系,同时通过企业文化建设来提高企业凝聚力,建立健全员工职业发展通道等。四、原材料价格变化风险公司主要原材料均属于石油化工产品,受国际原油市场的影响较大,报告期内原油价格波动非常剧烈。原油价格的波动也导致了本公司所采购的石油化工产品价格产生了较大波动,由于公司原材料价格与产品价格变动在时间上存在一定的滞后性,而且在变动幅度上也存在一定差异,因此,原材料价格的波动将会对经营业绩的稳定性产生一定影响。公司将努力提高自身实力来提升在产业链中的地位从而增强与供应商的议价能力。同时,公司也会努力与原材料供应商之间保持稳定、良好、长久的合作关系。五、应收账款回收风险截至2014年8月31日,公司应收账款账面价值为36,860,,%;其中,%。公司客户较为集中, 随着公司业务规模的扩大,虽然公司加强了应收账款回款管理等措施,但一旦客户违约,公司仍然存在已计提的坏账准备不能覆盖发生的坏账损失而导致公司未来利润减少的风险。公司将加强应收账款的管理,与客户保持良好的沟通,同时提高产品的质量,赢得客户的认可等措施,以应对应收账款回收风险。六、客户依赖风险 2012年、2013年、2014年1-8月,%、%%。公司客户集中度过高给公司的经营带来一定风险,虽然公司已采取了加强客户管理及开发新客户等措施,但是若公司客户因其自身经营状况变化导致对公司产品的需求量下降,或转向其他竞争对手,将对公司未江苏达胜高聚物股份有限公司公开转让说明书 1-1-5 来的生产经营带来一定的负面影响。公司将继续开拓新的市场,拓展新的客户,降低客户依赖风险。七、毛利率下降的风险 2012年、2013年、2014年1-%、%%, 公司2014年1-%,主要