文档介绍：宁波惠尔顿婴童安全科技股份有限公司 NINGBO WELLDON MANUFACTURING CO.,LTD. 公开转让说明书(申报稿) 主办券商(北京市东城区建国门内大街 28 号民生金融中心 A 座 16-18 层) 二〇一五年三月宁波惠尔顿婴童安全科技股份有限公司公开转让说明书 1-1-1 声明本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺公开转让说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证公开转让说明书中财务会计资料真实、完整。全国中小企业股份转让系统有限责任公司(以下简称“全国股份转让系统公司”)对本公司股票公开转让所作的任何决定或意见,均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据《证券法》的规定,本公司经营与收益的变化,由本公司自行负责,由此变化引致的投资风险,由投资者自行承担。宁波惠尔顿婴童安全科技股份有限公司公开转让说明书 1-1-2 重大事项提示特别提醒投资者注意“风险因素”中的下列风险本节扼要披露特别提醒投资者注意的风险因素。投资者应认真阅读公开转让说明书“第二节公司业务”之“七、(二) 、 3、行业基本风险特征”的全部内容, “第四节公司财务会计信息”之“十二、风险因素”的全部内容,充分了解本公司所披露的风险因素。一、市场波动风险儿童安全座椅属于汽车附加产品,最终消费者是乘车的儿童,因此,儿童安全座椅行业的市场需求主要取决于汽车保有量和婴儿出生率两个主要因素。若汽车保有量增加, 婴儿出生率平稳增长, 则对儿童安全座椅产品的需求量随之增加。但是,如果未来全球经济形势恶化,汽车产业发生重大不利变化,会对汽车保有量产生重大不利影响;此外,若公司产品销售市场所在国的生育政策变化或人们生育观念改变可能会导致新生儿出生率下降。因此,若未来汽车保有量和婴儿出生率下降,会对行业的健康发展产生不利影响。二、市场竞争加剧的风险儿童安全座椅行业的市场处于充分竞争状态。目前,儿童安全座椅产品市场需求逐年增加,行业前景广阔,因此行业竞争者越来越多,部分企业加工的儿童安全座椅产品虽然质量不高,产量不稳定,但销售价格较低,公司面临着市场竞争加剧的风险。三、产品使用不当所导致的安全风险儿童安全座椅主要应用于为儿童乘车提供被动安全防护, 当行车发生事故时儿童安全座椅能有效地约束儿童乘员防止其移动位置造成二次伤害, 同时儿童安全座椅由于其独特的防护特性能有效地吸收事故时产生的绝大多数能量而减少了能量给儿童乘员带来的身体伤害。但由于家长在安装、固定、调整等使用儿童安全座椅方面可能会出现不当操作甚至错误操作, 导致儿童安全座椅未能被正确使用,从而存在产品使用不当所导致的安全风险问题。宁波惠尔顿婴童安全科技股份有限公司公开转让说明书 1-1-3 四、外汇汇率波动风险公司产品以出口为主, 2012 年、 2013 年和 2014 年 1-8 月,公司出口收入占主营业务收入的比例分别为 % 、 % 和 % 。如果人民币汇率出现大幅波动,人民币大幅升值,将会对公司出口业务收入造成影响,从而影响公司的经营业绩。五、出口退税政策风险公司产品以出口为主,享受出口商品免抵退政策, 2012 年、 2013 年和 2014 年 1-8 月,公司收到的出口退税金额分别为 万元、 万元和 万元。如果未来出口免抵退政策取消,或者出口退税率发生变化,将影响公司生产经营成本,从而会对公司经营成果以及现金流产生不利的影响。六、长期资产投资增加的风险 2014 年 1-8 月,公司无形资产、在建工程等长期资产投资大幅增加,相应导致公司长期借款增加,长期资产投资增加将引起公司未来折旧、摊销以及利息支出的增加,由于长期资产的效益产生需要一定过程,上述费用的增加短期内将对公司的经营业绩产生不利影响。七、存货跌价风险 2012 年末、 2013 年末和 2014 年 8月末,公司存货账面余额分别为 1, 万元、 1, 万元和 1, 万元,公司已经按照会计准则对存货进行了减值测试,并分别计提了 万元、 万元和 万元的存货跌价准备, 未来如果原材料价格或产品销售价格发生大幅波动, 导致存货的可变现净值低于存货的账面价值,则公司存在存货跌价影响经营业绩的风险。宁波惠尔顿婴童安全科技股份有限公司公开转让说明书 1-1-4 目录声明............................................................. ...........