文档介绍：安泰生物工程股份有限公司公开转让说明书(申报稿) 主办券商二零一五年三月安泰生物工程股份有限公司公开转让说明书 1 声明本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺公开转让说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证公开转让说明书中财务会计资料真实、完整。全国股份转让系统公司对本公司股票公开转让所作的任何决定或意见,均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据《证券法》的规定,本公司经营与收益的变化,由本公司自行负责,由此变化引致的投资风险,由投资者自行承担。安泰生物工程股份有限公司公开转让说明书 2 重大事项提示本公司特别提醒广大投资者注意以下重大事项: 一、经营业绩下滑风险公司2012年度、2013年度、2014年1-10月营业收入分别为177,305, 元、148,041,、144,992,,净利润分别为47,383,、 40,994,、21,603,。报告期内,公司营业收入与净利润持续下滑,未来仍存在经营业绩下滑风险。二、市场竞争风险目前我国从事生物防腐剂规模上以上生产企业数量较少,但近两年,行业内主要生物防腐剂生产企业为抢占市场份额,加剧了市场竞争,公司主要产品乳酸链球菌素销售价格持续下滑。虽然随着生物防腐剂市场规模的进一步扩大以及部分行业内企业退出,市场竞争程度有所缓解,但若未来市场竞争进一步加剧将对公司业绩产生不利影响。三、实际控制人不当控制风险公司实际控制人为张钦革、张勤军、张勤发三兄弟,其除直接合计持有公司 %股份外,还通过持有公司控股股东丰源实业100%的股权而控制公司 %的股份。实际控制人能对公司的发展战略、人事安排、生产经营、财务等决策实施有效控制及重大影响。若公司的内部控制有效性不足、公司治理结构不够健全、运作不够规范,可能会导致实际控制人损害公司和中小股东利益的公司治理风险。安泰生物工程股份有限公司公开转让说明书 3 四、应收账款回收风险公司2012年12月31日、2013年12月31日、2014年10月31日应收账款账面余额分别为33,055,、50,002,、62,707,, %,2014年10月31日较2013年12 %。公司2012年12月31日、2013年12月31日、2014 、、。报告期内,公司应收账款账面余额增长较快,应收账款周转率持续走低,面临应收账款回收风险。五、固定资产大幅上升风险公司于2011年下半年开始扩建新厂,预计新增产能400吨,计划于2015 年下半年逐步投产。公司2012年12月31日、2013年12月31日、2014年 10月31日固定资产分别为85,685,、101,450,、 96,374,,在建工程分别为93,299,、168,929,、 180,371,。未来随着新厂房完工,公司将新增大量固定资产,每年固定资产折旧额也将相应提高。如未来公司经营业绩未随生产规模的扩大而提升, 将对公司业绩产生不利影响。六、税收政策变化风险公司2008年被认定为高新技术企业,并于2008年11月21日取得高新技术企业证书,证书编号GR200823000254,有效期为三年。根据《中华人民共和国企业所得税法》及有关规定,本公司2008年度至2010年度享受15%的企业所得税税率优惠政策。 2011年10月17日,公司经复审认定为高新技术企业,并取得编号为 GF201123000184的高新技术企业证书,有效期三年,2011年度至2013年度享受15%的企业所得税税率优惠政策。 2014年8月5日,安泰生物经复审认定为高新技术企业,并取得编号为安泰生物工程股份有限公司公开转让说明书 4 GR201423000098的高新技术企业证书,有效期三年,2014年度至2016年度享受15%的企业所得税税率优惠政策。如公司未来未能通过高新技术企业复审认定,公司将面临税收政策变化风险。目前公司主要产品乳酸链球菌素自2013年5月起所享受出口退税税率由 15%调整为5%,纳他霉素所享受出口退税税率为5%,2012年度、2013年度、2014 年1-10月实际出口免抵退税额分别为1,385,、1,361,、 2,170,。如相关政策发生变化,