文档介绍：安徽瑞格电梯服务股份有限公司公开转让说明书主办券商二〇一五年三月安徽瑞格电梯服务股份有限公司公开转让说明书声明本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺公开转让说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证公开转让说明书中财务会计资料真实、完整。中国证监会、全国中小企业股份转让系统有限责任公司对本公司股票公开转让所作的任何决定或意见,均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。依据《证券法》的规定,本公司经营与收益的变化,由本公司自行负责,由此变化引致的投资风险,由投资者自行承担。安徽瑞格电梯服务股份有限公司公开转让说明书重大事项提示公司特别提醒投资者注意下列重大事项: 一、市场竞争风险公司致力于打造电梯设备的销售、安装、维修、保养等电梯后市场专业服务平台,承接了安徽省多个地区的市政工程、保障房及商业地产的电梯安装、维保项目,在安徽省电梯销售服务市场中占据一定的优势。随着我国电梯增量及保有量的不断扩大,以及2014年1月1日实施的《特种设备安全法》对电梯设备安全监督管理要求的不断提高,一些电梯生产厂商逐步加大电梯安装维保业务的投入,公司面临市场竞争加剧的风险。二、对工程项目现场的控制风险作为一种频繁使用的特种建筑设备,电梯的安全运行直接关系到人们的生命安全和生活质量,而电梯的安全运行不仅取决于产品的质量,与电梯的正确安装及定期维保也密切相关。公司每一个电梯安装工程项目都配有专职项目经理以及安全质检员,负责工程现场管理,严格把控安全风险,并通过质监部门验收合格。公司至今未发生一例电梯安全事故,但随着公司业务的扩张,一旦由于工程项目现场管控不严导致安装瑕疵,最终发生电梯安全事故,将对公司的经营及未来发展产生一定的负面影响。三、单一供应商重大依赖风险目前电梯市场基本由美国奥的斯、芬兰通力、瑞士迅达、日本三菱、东芝、日立等品牌垄断。而公司主要提供电梯设备的销售、安装及维保服务,报告期内公司采购的电梯设备以通力品牌为主,2012年、2013年及2014年1-10月对通力电梯采购金额分别为8,398,、33,736,,923,,%、%%,客观上形成了对单一供应商占比较高的现状。虽然这种单一电梯品牌依赖的现状符合公司目前所处的发展阶安徽瑞格电梯服务股份有限公司公开转让说明书段及发展战略,便于公司迅速打开市场并为后续提供专业维保服务做好充分的积累和准备,但从中长期来看,公司如不尽快整合自身的品牌优势并构建专业的电梯后市场一体化服务平台,则该种依赖情况将对公司长期发展战略造成实质性的影响。四、下游房地产行业宏观调控带来的经营性风险公司目标市场定位于市政工程、保障房及商业地产项目,2012年、2013年和2014年1-%、%和 %。房地产行业具有一定的经济周期,且易受到国家宏观调控的影响,因此公司存在因房地产行业宏观调控带来的经营性风险。五、流动性风险公司承接的电梯销售、安装及维保服务工程项目周期较长,而电梯设备款则需全额预付。公司2012年末、2013年末和2014年10月末存货余额分别为 3,236,、23,249,,478,,预付款余额分别为 8,249,、11,243,,085,。随着公司业务的不断扩张, 公司存货及预付电梯采购款随之扩大,公司将可能因为在个别时点资金不够充裕,无法承接项目而制约公司业务扩张,因此公司存在流动性风险。安徽瑞格电梯服务股份有限公司公开转让说明书目录释义........................................................1 第一章公司基本情况..............................................3 一、基本情况...................................................3 二、股票挂牌情况...............................................4 三、公司股权结构及主要股东情况.................................5 四、公司董事、监事、高级管理人员..............................13 五、公司最近两年主要会计数据和财务指标........................16