文档介绍：广东奥迪威传感科技股份有限公司公开转让说明书主办券商二〇一五年一月广东奥迪威传感科技股份有限公司公开转让说明书 1-1-1 声明本公司的挂牌公开转让的申请尚未得到中国证监会核准。本公开转让说明书申报稿不具有据以公开转让的法律效力,投资者应当以正式公告的公开转让说明书全文作为投资决策的依据。本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺公开转让说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证公开转让说明书中财务会计资料真实、完整。全国股份转让系统公司对本公司股票公开转让所作的任何决定或意见,均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据《证券法》的规定,本公司经营与收益的变化,由本公司自行负责,由此变化引致的投资风险,由投资者自行承担。广东奥迪威传感科技股份有限公司公开转让说明书 1-1-2 重大事项提示公司特别提醒投资者注意以下风险及重大事项: 一、下游市场波动风险自成立以来,公司专注于敏感元器件和传感器及相应模组研发、生产和销售, 其产品广泛用于汽车电子、安防、健康环境以及智能仪表等领域,下游细分领域较多,下游应用厂家也众多,因此受单个细分行业的影响较小,但公司产品主要应用的汽车电子、安防、健康环境以及智能仪表等行业整体景气度与经济周期相关度较高,如国内外宏观经济长期陷于衰退中,其影响会通过下游行业传导至敏感元器件和传感器及相应模组行业,公司未来存在因经济衰退的不确定性导致的市场风险。二、原材料价格波动风险公司生产敏感元器件和传感器及相应模组的原材料主要是电极材料、金属材料、线材和橡塑胶材料等原料,原材料成本占营业成本的40%以上,原料价格是产品成本的决定因素。公司主要原材料价格受经济周期波动影响较大。近年来,随着全球经济以及大宗商品市场的价格波动,公司原材料的采购价格也存在一定的波动性,导致主要产品成本也相应波动。虽然公司在细分行业内的优势地位而拥有一定的定价能力和较好的客户粘合度,可根据原材料价格波动适时调整产品销售价格以消化原材料变动的不利影响,报告期内原材料价格变动对毛利率总体影响不大。但由于销售价格调整相对于原材料价格变动具有一定的滞后性以及未能全面覆盖性,如未来主要原材料出现持续大幅波动而公司不能及时、充分调整销售价格,则将对公司的经营业绩构成较大影响。三、应收账款及应收票据持续增长的风险报告期内,公司产品销售规模持续提升,2012年至2014年9月末,公司应广东奥迪威传感科技股份有限公司公开转让说明书 1-1-3 收账款账面价值分别为3,、3,,,、2,,,应收账款和应收票据合计金额占流动资产比例较高。但若期末公司应收账款和应收票据出现大量不能回收或承兑,将对公司正常资金周转、经营业绩构成风险。四、存货发生跌价损失的风险公司存货包括原材料、在产品、委托加工物资、产成品和发出商品等。为了不影响生产和销售及时交付,公司需要提前备料,保持一定的原材料备货量;同时,为保证销售的正常进行,必须保持一定合理数量的产成品,此外,客户与公司验收确认存在一定周期,导致发出产品规模较大。2012年至2014年9月末, 公司存货分别为2,、3,,,、。虽然公司在不断优化采购、生产及物流管理并已取得较好效果,存货周转率稳定,但是若因存货发生毁损或者产品市场价格发生下跌,可能导致存货跌价风险,将对公司业绩产生不利影响。五、汇率风险报告期内,公司出口收入约占主营业务收入的42%以上,公司出口业务主要以港币、美元、欧元定价及结算,而原材料主要在境内采购,以人民币结算,因此人民币汇率的变动会对公司的经营业绩产生一定影响。 2012年至2014年1-9月,、,%、%和-%,汇兑损占利润总额的比例低于5%,对公司经营业绩构成一定的不利影响。报告期内,公司汇兑损益金额及占比,具体如下: 单位:万元类别 2014年1-9月 2013年度 2012年度汇兑损益- 占利润总额的比例-% % % 2012年至2014年1-9月,、 1-1-4 和-,对公司经营业绩构成影响。总体而言,汇兑损益占利