文档介绍：深圳市云迅通科技股份有限公司 it Co.,Ltd. 公开转让说明书(申报稿) 主办券商(成都市青羊区东城根上街95号) 二〇一五年三月 1 挂牌公司声明本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺公开转让说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证公开转让说明书中财务会计资料真实、完整。中国证监会、全国中小企业股份转让系统有限责任公司(以下简称“全国股份转让系统公司”)对本公司股票公开转让所作的任何决定或意见,均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据《证券法》的规定,本公司经营与收益的变化,由本公司自行负责,由此变化引致的投资风险,由投资者自行承担。投资者若对本说明书存在任何疑问,应咨询自己的股票经纪人、律师、会计师或其他专业顾问。 2 重大事项提示本公司特别提醒投资者注意下列风险: 一、宏观经济波动的风险中国是全球最重要的MES系统应用市场之一。近年来国内企业对信息化特别是MES系统方面的持续投资带动了MES实施行业的持续、快速发展。但同时,宏观经济的波动会影响公司客户自身的经营状况和对未来的预期,从而影响客户在 IT咨询、MES系统建设方面的投资预算。从长远来看,宏观及行业经济周期的变化仍与公司面临的市场规模存在一定的关联性,如果未来宏观经济景气度出现大幅波动,有可能对MES实施服务行业需求的持续快速增长带来不利影响。二、市场竞争加剧风险中国软件市场是一个高度开放的市场,随着中国软件行业近年来的快速发展、市场规模的增长,众多软件企业正在纷纷进入这个市场并拓展相关业务,同行竞争将日益激烈,而且,客户的需求和偏好也在快速变化和不断提升中。因此, 公司在未来将会面临一定的行业竞争风险。三、人才流失风险软件企业最核心的资源是技术人才,技术人才对公司起着关键作用,人员的稳定对公司的发展具有重要影响。公司经过多年的积累,形成了一支高素质的专业技术人才队伍,拥有丰富的行业经验及优秀的技术水平,正是由于人才和核心技术使本公司在业内树立了良好的口碑,,行业对上述人才的竞争也日趋激烈,公司面临人才吸引、保留的风险。公司如果不能做好专业技术人才的稳定工作,将对公司的业务发展造成不利影响。四、对主要客户销售占比较高的风险报告期内,公司顺应行业发展趋势,利用公司长期积累的研发和技术优势、团队优势,不断加大对研发、销售、资金的投入,产品不断升级,功能不断增强; 同时,公司不断加大市场开发力度,销售收入不断增长。随着公司影响力的不断 3 加大,公司大客户的数量不断增加,公司综合考虑成本效益原则,在接受订单时会优先考虑订单额较大的客户,因此导致公司销售前五名客户占公司总收入的比重较大。2014年度和2013年度,%%。五、依赖非经常性损益的风险公司非经常性损益主要为取得的政府补助,2014年度和2013年度,,%%。尽管报告期内,公司主营业务的毛利率稳中有升,经营情况良好,公司仍存在由于依赖非经常性损益而导致的相关风险。六、%的股份,间接持有公司 %的股份,%,。龙策景担任公司董事长兼总经理,在公司决策、监督日常经营管理上可施予重大影响。公司存在实际控制人利用其控股权对公司重大事项施加影响,从而给公司经营带来风险。 4 释义在本公开转让说明书中,除非另有说明,下列简称具有如下含义: 一、普通术语公司、股份公司、云迅通指深圳市云迅通科技股份有限公司有限公司指深圳市云迅通科技有限公司易智通指深圳市易智通投资有限公司云智通指深圳市云智通投资企业(有限合伙) 力合华睿指深圳市力合华睿投资企业(有限合伙) 易通动力指深圳市易通动力信息技术有限公司云信智慧指深圳市云信智慧科技有限公司中核指中核包头核燃料元件股份有限公司比亚迪系公司指与本公司有业务往来的比亚迪各关联公司。比亚迪电池指深圳市比亚迪锂电池有限公司比亚迪汽车指比亚迪汽车工业有限公司比亚迪制造指比亚迪精密制造有限公司股东会指深圳市云迅通科技有限公司股东会股东大会指深圳市云迅通科技股份有限公司股东大会董事会指深圳市云迅通科技股份有限公司董事会监事会指深圳市云迅通科技股份有限公司监事会三会指股份公司股东大会、董事会、监事会高级管理人员指总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书管理层指公司董事、监事、高级管理人员《公司章程》指经