文档介绍：山东金鸿新材料股份有限公司公开转让说明书 1 声明本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺公开转让说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证公开转让说明书中财务会计资料真实、完整。全国中小企业股份转让系统有限责任公司(以下简称“全国股份转让系统公司”)对本公司股票公开转让所作的任何决定或意见,均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据《证券法》的规定,本公司经营与收益的变化,由本公司自行负责,由此变化引致的投资风险,由投资者自行承担。山东金鸿新材料股份有限公司公开转让说明书 2 重大事项提示本公司提醒投资者特别关注如下风险因素: 1、公司治理风险及实际控制人控制不当风险公司系由山东金鸿新材料有限责任公司于2015年2月15日整体变更而来。有限公司阶段,公司治理结构较简单,治理机制尚不规范,曾存在股东会会议召开程序履行不完整等情形;股份公司成立后,尽管公司制定了较为完备的《公司章程》、三会议事规则等规章制度,但公司及管理层规范运作意识的提高以及相关制度的切实执行均需要一定的过程。鉴于股份公司成立时间较短,因此,公司短期内仍可能存在治理不规范、相关内部控制制度不能有效执行的风险。截至本说明书出具之日,公司控股股东、% 的股份,作为公司的实际控制人,王汝江如果利用其控制地位,对公司的经营决策、重大投资、关联交易、人事任免、公司战略等重大事项进行不当控制,可能给公司经营带来风险。因此,公司存在实际控制人不当控制的风险。 2、市场竞争风险公司作为国内规模较大的碳化硅陶瓷制品生产企业,尤其是应用于防护装备领域的高性能碳化硅防弹陶瓷制品在国内具有较大的竞争优势,这得益于公司持续的研发投入及技术创新。随着国内其他碳化硅陶瓷制品生产企业的成长和壮大,公司如不能继续维持在技术研发上的资金投入力度,并进一步完善产品营销渠道和销售网络,提升公司产品的市场知名度,公司将面临一定的市场竞争风险。 3、受下游行业影响较大的风险目前公司产品下游行业主要包括需要耐高温、耐磨、耐腐蚀材料的广泛行业, 如卫生陶瓷、日用瓷、电瓷、磁性材料、微晶玻璃、工业窑炉、水泵、锅炉、电站、环保及造纸、石油、化工、机械等行业,上述行业受宏观经济波动影响较大。若下游行业受到宏观经济、进出口贸易环境、汇率波动等诸多因素影响出现不利变化,将减少其对公司所在行业产品的需求,对公司的经营成果造成不利影响。因此,公司存在经营业绩受下游行业波动影响的风险。山东金鸿新材料股份有限公司公开转让说明书 3 4、应收账款余额较大的风险截止2014年12月31日、2013年12月31日,公司应收账款净额分别为 12,482,、3,692,,%、%, 应收账款增长较快且占营业收入比例较大。虽然公司应收账款账龄较短,%、%,且客户大多与公司保持了长期稳定的合作关系,规模较大,信誉良好,公司未发生客户款项无法收回形成坏账的情形,但若宏观经济环境、客户经营状况等发生不利变化,将导致公司应收款项难以收回而形成坏账的风险。 5、短期偿债能力不足的风险截止2014年12月31日公司流动资产合计36,578,,流动负债合计 37,740,,流动资产小于流动负债,可能会导致公司短期偿债能力存在不足。虽然公司短期借款具有充足的担保、抵押物,能够保证在借款到期后能及时取得新的贷款;结合目前公司尚未履行合同及公司对未来业绩的预期,公司有能力解决因资产流动性不足而带来的短期偿债风险,但若宏观经济环境、市场销售状况等发生不利变化,将导致公司缺乏足够的现金偿还短期债务而形成偿债风险。山东金鸿新材料股份有限公司公开转让说明书 4 目录声明..............................................................1 重大事项提示......................................................2 目录..............................................................4 释义..............................................................7 第一节基本情况...................................................10 一、公司基本