文档介绍：山山东东中中安安科科技技股股份份有有限限公公司司公公开开转转让让说说明明书书( 湖北省武汉市东湖新技术开发区关东园路2号高科大厦4楼) 山东中安科技股份有限公司公开转让说明书 I 声明本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺公开转让说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证公开转让说明书中财务会计资料真实、完整。全国股份转让系统公司对本公司股票公开转让所作的任何决定或意见,均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据《证券法》的规定,本公司经营与收益的变化,由本公司自行负责,由此变化引致的投资风险,由投资者自行承担。山东中安科技股份有限公司公开转让说明书 II 重大事项提示一、应收账款余额较大的风险 2013年和2014年,公司应收账款账面价值分别为50,509, 52,580,,%%。随着公司业务的不断发展,应收账款期末余额持续增加。虽然公司主要客户属于信用度高的政府机构和资金实力雄厚、信誉度高的金融机构,发生坏账的风险较低,但是由于系统集成业务单个项目金额大、垫资周期长,若应收账款无法及时收回,将对公司生产经营带来不利影响。二、税收优惠政策变化的风险 2012年11月30日,公司取得山东省科技厅、山东省财政厅、山东国家税务局和山东省地方税务局核发的高新技术企业证书,证书号GR201237000389, 有效期三年。依据《中国人民共和国企业所得税法》第二十八条、《中华人民共和国企业所得税法实施条例》第九十三条,自2012年期公司享受企业所得税15% 的优惠税率。但如果国家或地方有关高新技术企业的优惠政策发生变化,或者其它原因导致公司不再符合高新技术企业的认定条件,则公司将不再继续享受上述优惠政策,公司的盈利水平将受到一定程度的影响。三、公司营运资金不足引致的风险公司从事的安防监控系统集成业务对资金储备要求较高,充足的营运资金储备是公司成功获取项目的必备条件,同时项目实施过程中对运营资金有较大的需求。由于公司所从事的业务决定了公司需要固定资产投入相对较少,资产主要由现金、应收账款和存货等流动资产组成,此种资产结构导致通过向银行抵押贷款方式获得的资金有限。虽然公司通过股权融资后,资金状况所有缓解,但公司仍然存在运营资金不足导致公司业务规模不能快速增长的风险。山东中安科技股份有限公司公开转让说明书 III 四、政府采购带来的经营风险公司主要客户为政府、公安部门,销售收入主要来自于政府采购。因此,政府采购产品的数量、价格、周期、管理制度等对公司经营的影响较大。同时公司单个政府采购项目的金额较大,若与项目相关的采购政策、回款政策、项目结算政策等发生不利变化,或受制于财政资金预算安排周期等因素的影响,都有可能给公司带来经营风险,比如结算进度延迟、回款滞后等。五、销售区域集中的风险报告期内,公司的营业收入主要来自于山东省,主要客户为政府部门,存在销售区域集中的风险。如果未来山东省地区的地方财政政策发生改变使得公司业务减少,而公司又无法实现在其他地区的市场开拓,将对公司的盈利能力产生不利影响。六、客户集中度较高的风险本公司2013年度、%、%,客户集中度较高,主要用户需求结构和需求数量的变动可能给本公司的经营带来一定的风险,从而影响公司的销售收入及利润。七、行业竞争加剧的风险地方政府对平安城市、智慧城市的建设热情导致行业竞争加剧,国内竞争对手和潜在的进入者较多,与此同时,一些国外的安防行业巨头也正在通过独资或合资等方式进入国内市场,它们的加入也将会加剧市场的竞争。八、%的股份,能够对公司股东大会决议事项产生重大影响。此外,张景伟担任公司的董事长、总经理、董事会秘书,能够对董事会决议事项产生重大影响,并对公司日常的经营决策施予重大影响。虽然公司已建立了完善的法人治理结构,健全了各项规章制度,但如果制度不能得到严格执行,公司则存在实际控制人利用其控制地位损害本公司山东中安科技股份有限公司公开转让说明书 IV 及其他中小股东利益的风险。山东中安科技股份有限公司公开转让说明书 V 目录声明................................................................................................................................I 重大事项提示..