文档介绍：南京盛航海运股份有限公司公开转让说明书主办券商二〇一五年六月南京盛航海运股份有限公司公开转让说明书 2 声明本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺公开转让说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证公开转让说明书中财务会计资料真实、完整。全国中小企业股份转让系统有限责任公司对本公司股票公开转让所作的任何决定或意见,均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据《证券法》的规定,本公司经营与收益的变化,由本公司自行负责,由此变化引致的投资风险,由投资者自行承担。南京盛航海运股份有限公司公开转让说明书 3 释义除非本公开转让说明书另有所指,下列简称具有如下含义: 盛航海运、公司、本公司、股份公司指南京盛航海运股份有限公司盛航有限、有限公司指南京盛航海运有限责任公司安徽盛航指安徽盛航船务有限公司, 2013 年 10月 18日至 2014 年 8月 27 日系南京盛航海运股份有限公司子公司炼油厂指南京炼油厂有限责任公司如意投资指江苏如意投资管理有限公司浩源海运指浩源海運(香港)有限公司中石化销售指中国石化化工销售有限公司股转系统、全国股转系统指全国中小企业股份转让系统主办券商、华泰证券指华泰证券股份有限公司天衡、注册会计师指天衡会计师事务所(特殊普通合伙) 永衡昭辉、律师指江苏永衡昭辉律师事务所天健、资产评估机构指天健兴业资产评估有限公司内核小组、内核指华泰证券股份有限公司推荐挂牌项目内核小组项目小组指华泰证券股份有限公司推荐南京盛航海运股份有限公司挂牌项目小组三会指股东大会、董事会和监事会股东大会指南京盛航海运股份有限公司股东大会南京盛航海运股份有限公司公开转让说明书 4 董事会指南京盛航海运股份有限公司董事会监事会指南京盛航海运股份有限公司监事会高级管理人员指公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监、安全总监公司章程、章程指公司现行有效之《南京盛航海运股份有限公司章程》《公司法》指《中华人民共和国公司法》报告期指2013 年、 2014 年元、万元指人民币元、人民币万元 PX指对二甲苯,英文“ P-Xylene ”的缩写。以液态存在、无色透明、气味芬芳,属于芳烃的一种,是化工生产中非常重要的原料之一,常用于生产塑料、聚酯纤维和薄膜。 PTA 指精对苯二甲酸,英文“ Pure T erephthalic A cid ”的缩写。在常温下是白色粉状晶体,无毒易燃, 结构式 HOOC[C6H4]COOH , 其原料是 PX ,是生产化纤、涤纶等的原料。化学品船指液货船,用于运载各种有毒的、易燃的、易发挥或有腐蚀性化学物质的货船。 DOC 指安全符合证书, 英文“ Document pliance ”的缩写。 SMC 指船舶安全管理证书,英文“ Safety Management Certificate ”的缩写。航次租船指定程租船,是以航程为基础的租船方式。光船租船指又称为船壳租船、净船期租船,简称光租。这种租船不具有承揽运输性质,它只相当于一种财产租赁。南京盛航海运股份有限公司公开转让说明书 5 大副指甲板部的最高长官二副指二副职位仅次于船长、大副。在船长、大副的领导下履行航行和停泊所规定的值班职责,并主管驾驶设备。轮机长指机动船上机舱的行政和技术负责人岸基管理人员指航运企业在岸上负责船舶的统筹、管理、联络等工作的人员南京盛航海运股份有限公司公开转让说明书 6 风险及重大事项提示公司在经营过程中,由于自身及所处行业的特点,提示投资者应对公司可能出现的以下风险予以充分的关注: 一、行业不景气的风险国内航运行业整体不景气,从细分行业来看,由于受到国内化工运输需求下滑的影响,整个化工品水运市场整体处于低迷状态;从运力需求来看,公司所处的国内化工水运市场供大于求。据中国船东协会化工品运输委员会统计,全国水运需求维持约 2,000 万吨左右,但是国内化学品航运企业可以提供约 3,000 万吨水上运力,且运力仍在增长。由于运力供应充足,航运行业竞争激烈。虽然公司目前与主要客户建立了良好的合作关系,受行业不景气影响较小,但是不排除因上游化工行业持续低迷,使得水上化工品运输需求持续走低,从而减少上游客户的运输需求,增加公司航运业务开展的难度,对公司经营造成不利影响。二、对主要客户依赖的风险公司的主要客户为石油化工类企业,客户类型较为集中。其中,对中石化销售2014 年、 2013 年营业收入分别占公司相应年度全部营业收入的 % 、 % ,占比较大,客户集中度高。虽然公司与中石化销售各分公司分别签订合同,但是仍严重依赖中石化系统。如果未来相关客户需求减少或者公司服