文档介绍：厦门冠宇科技股份有限公司公开转让说明书厦门冠宇科技股份有限公司 Xiamen Topunive Technology Co., Ltd. 公开转让说明书(申报稿) 主办券商二零一五年四月厦门冠宇科技股份有限公司公开转让说明书 1 重要声明本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺公开转让说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证公开转让说明书中财务会计资料真实、完整。全国股份转让系统公司对本公司股票公开转让所作的任何决定或意见,均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据《证券法》的规定,本公司经营与收益的变化,由本公司自行负责,由此变化引致的投资风险,由投资者自行承担。厦门冠宇科技股份有限公司公开转让说明书 2 重大事项提示公司提醒投资者关注下列风险及重大事项: (一)公司厂房及办公场所尚未办理房屋所有权证书目前公司房屋建筑物主要为厂房一(含办公楼)、厂房二和传达室等,系由公司全资子公司健佑塑胶于2005至2006年在厦地房证第00001211号土地上建设完工,,尚未取得房屋所有权证书。上述房屋建筑物在建设时履行了批复、用地规划许可、建设工程规划许可和建筑施工许可等前置审批手续,厂房建设完工后履行了建设单位、监理单位、施工单位、设计单位的联合竣工验收,通过了厦门市建设工程质量安全监督站和厦门公安消防支队的验收,但尚未通过规划、民防等部门的验收。冠宇科技于2007年6月将健佑塑胶收购为全资子公司,办理移交手续时有关房屋建设的档案资料未移交完整,导致办理房屋所有权证出现困难。上述房屋建筑物在建设时履行了必要的审批手续,不存在被强制拆除的风险,不会影响公司正常生产经营。目前公司正在补办规划、民防等部门的验收手续,尽管如此,如公司无法如期补办其规划、民防等验收手续从而取得房屋所有权证,可能面临被有关部门处罚的风险,也会影响房屋建筑物抵押、处置等权属的行使。公司实际控制人魏毅出具《承诺函》:“若厦门冠宇科技股份有限公司因该处无证房产受到行政主管部门的处罚,则行政处罚所发生的全部费用均由本人承担;如果该处无证房产致使第三人的权益受到损害,由本人承担相应责任。”(二)应收账款余额较高的风险截至2014年12月31日,公司应收账款净额为18,618,,%,%,其中,%。尽管公司应收账款账龄绝大部分在1年以内,且客户主要是资信状况良好、现金流稳定、综合实力较强的企业或政府单位,但仍然面临应收账款不能及时收回或不能全额收回的风险。为加快应收账款周转速度,公司加强了应收账款的管理。采取的措施包括: (1)市场部安排专人负责应收账款管理,根据合同约定向客户以电话催缴、上厦门冠宇科技股份有限公司公开转让说明书 3 门催缴等方式进行催款;(2)公司财务部相关人员负责核算应收账款,定期与客户核对往来款的挂账情况,并会同有关业务部门对应收账款账龄进行分析。(三)军品业务占比较高带来的风险 2013年公司军品业务金额为1,,%;2014 年军品业务金额急剧上升为5,,%。虽然军品业务利润率较高,回款较为有保障,但由于其在产品质量控制、合格供应商认证、交期等方面均有较高的要求,如公司无法满足军品业务要求,将直接面临客户流失、订单减少的风险,进而会导致公司业绩下滑。(四)企业所得税税收优惠政策变化的风险公司2009 年被首次认定为高新技术企业,2012年通过高新技术企业资格复审,在报告期内享受减按15%税率缴纳企业所得税的税收优惠政策。,%,%,如果未来几年公司未能通过高新技术企业资格复审,将不被认定为高新技术企业,则无法继续享受该项所得税优惠政策,将对本公司经营业绩产生不利影响。厦门冠宇科技股份有限公司公开转让说明书 4 目录重要声明........................................................1 重大事项提示....................................................2 释义...........................................................6 第一节基本情况........................................