文档介绍：浙江东鼎电子股份有限公司公开转让说明书(申报稿) 主办券商申万宏源证券有限公司二○一五年五月挂牌公司声明本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺公开转让说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证公开转让说明书中财务会计资料真实、完整。全国股份转让系统公司对本公司股票公开转让所作的任何决定或意见,均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据《证券法》的规定,本公司经营与收益的变化,由本公司自行负责,由此变化引致的投资风险,由投资者自行承担。浙江东鼎电子股份有限公司公开转让说明书 1 重大事项提示公司在生产经营过程中,由于所处行业及自身特点所决定,特提示投资者应对公司以下重大事项予以充分关注: 一、公司业务具有区域局限性的风险公司主营业务为数据中心机房系统集成、智能化系统集成业务,目前公司的业务开展范围主要系在浙江省内,公司在省内行业内的认知度较高,但尚未形成省外的业务网络,业务开展的区域性特征较为明显。基于上述特点,公司业务受区域经济环境影响较大,且不利于公司提高业务发展速度,对公司业务的发展形成一定局限。二、竞争力不足的风险公司主营业务为数据中心机房系统集成、智能化系统集成业务,属于软件和信息技术服务业。公司所处行业集中度不高,同行业企业在区域性和规模上差异显著,多数企业资金实力与规模普遍较小,所取得的资质较低,所承接的项目规模和销售额较小;但少数公司以其品牌、资质、资金、业务规模以及生产服务相结合的优势对本公司形成较大的竞争压力。公司如不能增强自身综合实力,实现资质升级、形成规模优势和品牌优势,将不利于公司参与行业内的竞争。公司主要面临着来自国内同行业企业的竞争压力, 存在现有服务市场竞争加剧的风险。三、营运资金不足的风险公司的主营业务对资金实力要求较高。在开展业务过程中,一方面,充足的营运资金是公司成功获得大项目的必备条件;另一方面,工程投标、中标、开工、完工阶段均对营运资金有较大的需求,在工程施工过程当中往往需要垫付较多材料及人工费用。同时,公司所属行业特点决定了公司需要的固定资产投入相对较少,公司资产主要由现金、存货和应收账款等流动资产组成,上述资产结构导致通过向银行抵押贷款方式获得的资金的能力较为有限,融资能力的不足严重限制了公司的快速发展。四、实际控制人不当控制的风险公司实际控制人为郑书礼、林小萍夫妇,两人直接及通过鼎好投资间接合计持有公浙江东鼎电子股份有限公司公开转让说明书 2 司100%股权。若实际控制人利用其对公司的实际控制权对公司的经营决策、人事、财务等进行不当控制,可能给公司经营和未来其他股东带来风险。五、公司治理风险有限公司阶段,公司治理结构和内部控制不完善。股份公司成立后,公司健全了法人治理结构,制定了现行《公司章程》、“三会”议事规则、《关联交易管理制度》等治理制度,以及适应公司现阶段发展经营的内部控制制度。由于股份公司成立时间较短, 治理制度的执行需要一个完整经营周期的实践检验,内部控制体系也需要进一步完善。因此公司未来经营中存在因治理制度不能有效执行、内部控制制度不够完善,而影响公司持续、稳定、健康发展的风险。浙江东鼎电子股份有限公司公开转让说明书 3 目录挂牌公司声明............................................................2 重大事项提示............................................................1 一、公司业务具有区域局限性的风险.....................................1 二、竞争力不足的风险.................................................1 三、营运资金不足的风险...............................................1 四、实际控制人不当控制的风险.........................................1 五、公司治理风险.....................................................2 目录.................................................................3 释义..................................................................5 第一章基本情况..................