文档介绍：财务报销管理制度为了加强公司的财务管理工作, 统一各部门的报销程序及规定, 提高财务管理水平, 现结合公司的具体情况,特制定本制度。 1 、借款报销的审批权限 公司员工因工出差借款或报销,由各部门经理审签后,报公司财务部门审核,并送公司总经理批准, 方能借款或报销。凡有审签权限的部门经理须在财务部门签留字样备案。 员工出差应填写出差“申请单”(见附表 1) ,并按规定程度报批后,到财务部门预借差旅费。 员工出差返回后, 填写”差旅费”报销单, 按规定的时间及审批手续到财务部门报销。 2 、员工差旅费报销标准。 员工出差分“长途”和“短途”两种, 即当天能往返的为“短途”, 出差时间在一天以上的为“长途”。 出差地点区分为 1 类区, 2 类区,港澳台地区三种,即: 二类区:特区、上海、某、广州等地; 一类区:除二类区以外的地区。 出差住宿费报销标准: (元/人/ 天) 职务一类区二类区港澳台地区一般人员首日 10080 首日 150120 总经理批准主管、工程师级首日 150130 首日 220170400hkd 部门经理级首日 250200 首日 300250500hkd 公司副总经理级 250300600hkd 出差补助标准 员工短途出差视同出勤,不再享受出差补贴。(深圳某外的短途出差,可享受 15元/人/ 餐的伙食补贴)。 长途出差补助标准: (元/人/ 天) 职务一类区二类区港澳台地区一般人员 3040100hkd 主管、工程师级 4050100hkd 部门经理级 6080150hkd 公司副总经理级 100150200hkd 员工出差交通报销标准 员工出差乘坐交通工具: 公司副总经理及以上领导可乘坐飞机、软卧、轮船二等舱;部门经理级:可乘坐飞机、软卧、硬卧、轮船三等舱,乘坐飞机需报总经理批准、乘坐软卧仅限正职;其余员工乘坐火车硬卧、轮船四等舱、乘坐飞机需报总经理批准。 员工长途出差交通费, 经理级(含) 以上人员的陆