文档介绍：。通过合理经营,采用最优的财务政策,保证企业长期稳定的发展。公司的具体目标是:尽量降低筹资成本,对成本费用进行有效的预算,合理使用资金;努力提高企业的利润水平,提高投资报酬,使企业具有良好的偿债能力、获利能力、营运能力和发展能力,并使四者协调发展。。股本结构与规模如图表所示。(元)股权比例叶子传媒公司创业团队400,00027%***济南分公司600,00040%济南浩方信息科技有限公司50,0003%风险投资450,00030%总计1,500,000100%,叶子传媒公司创业团队出资400,000元,占股本的27%;***济南分公司出资600,000元,占比40%;济南浩方信息科技有限公司出资50,000元,占比3%;引入风险投资450,000元,占30%。投资者在董事会中拥有5至19个席位,投资者根据出资额享有等份额的企业所有权,公司重大经营计划必须经董事会确定,由经营者执行,所有的出资者均有表决权。根据对未来几年公司经营状况的预测,公司能够保持较为稳定的利润增长,拟从净利润中提取合理比例的资金作为股东回报。为此,公司在幼稚期(即前两年)不分红,第三年第四年分红为净利润的30%,第五年分红为净利润的40%。,其中包括创业团队投资40万元,***出资60万元,济南浩方出资5万元,风险投资45万元,银行贷款50万元(以满足公司对流动资金的需要,同时考虑了公司债务的财务杠杆作用和税盾效应)、设备的置办和市场开拓的营销费用。(万元):万元项目第一年第二年第三年第四年第五年营运成本935424965其中:工资925303753折旧010121212管理费用811101110其中:工资43455折旧07777通讯11111其他30000销售费用517232531其中:工资28101218广告15888赞助12333其他12222财务费用3881015总成本费用27718395121II收入估计公司的盈利模式:为学生用户提供免费手机报服务;对依托手机报做广告宣传的商户收取广告收入;对需要金点子和信息数据库的公司收取购买费;对济南浩方信息科技有限公司收取活动赞助费。根据公司发展战略,创业前期为保证公司生存并扩大影响力,主要以广告收入为主。起初广告数量多,定价较低;随公司发展和广告质量的提高,提高定价,缩减广告数量。中长期依托手机报主要开展金点子和信息数据库业务,在服务同学的同时,致力于将建立和出售信息数据库的使用权和所有权打造成我公司的主营业务。i业务1:—以高校为单位单位:元广告形式第1年第2年第3年第4年第5年广告频率每周两次每周一次每两周一次每两周一次每月一次形式1300/周400/周500/周500/周500/周形式2\1000/次1200/次1300/次1500/次形式3400/次600/次800/次800/次1000/次形式4300/周400/周500/周500/周500/周形式5\500/次1000/次1000/次1500/次总定价72800150800130000**********:元第1年第2年第3年第4年第5年定价/高校72800150800130000**********覆盖高校数1361012总收入7280045240078000013260001152000ii业务2:(条/周)200300350400500普通定价(元/条)35555被采频率(条/周)11111被采用定价(元/条)100100150200200总收入(元)322407904092560106080132080注:被采用的金点子收益中,我公司仅占20%,剩余80%归点子提供方——学生。iii业务3:::个第1年第2年第3年第4年第5年数量/高校1361015覆盖高校数1361012总数1936100180所有权需求数015810剩余数据库数183192170注:假设剩余数据库的使用权每年有3个需求