文档介绍：2013年建设指导意见宣贯——计划建设部 2013年3月19日第一部分集客投资和项目管理基本要求目录集团客户是运营商竞争的焦点中的焦点,即要肩负着维系高端和重要客户,又要承担拓展新的发展领域、促进战略转型的重任。其中围绕集客的小区宽带、专线、CM-IMS、ICT平台等是当前河南移动实现全业务转型的主要业务用于集团客户业务网络建设的投资已经从几年前的几千万增长到2013年的近17个亿,网络规模每年倍增。但如何做到降本增效,确保投资效益是集团客户项目面临的长期挑战现行的工程管理方式面临压力。近10年来,河南移动工程建设的重点是无线网络,形成了一套成熟的集中化的工程管理方式,但全业务网络的建设和运营具有非常显著的属地化特征,现行的集中化的工程管理方式难以适应。为了适应变化,近期省公司已批复增加各分公司为建设单位背景采用“市管市建”的方式:各分公司作为独立的建设单位,可以根据市场发展需要,以一个或者多个乡镇为单位,随时组织工程建设。采用“市管市建”模式后,省公司与分公司职责划分:分公司组织需求分析、可行性研究、立项申请、MIS立项、工程物资申请、勘察设计、施工组织、初验终验等省公司负责组织宽带建设的整体规划,制定建设规范,组织立项审批、设计审批、验收批复、后评估,以及工程管理中全省性的协调工作总体目标和管理思路投资精准:按明确的市场需求精确建网,提高网络利用率,保证投资效益方案标准:可复制的标准化建设方案可快速满足需求,规避实施风险管理精细:以更小的颗粒进行投资和项目管理,做到职责明确,流程顺畅响应快速:建立市场与网络建设的长效协同机制,提升市场需求向网络支持的传递效率。优化工程管理方式,提升对市场需求的快速响应能力采用“切块资金”的方式:省公司根据下达给分公司的发展任务,确定分公司的切块资金规模和建设规模,并以刚性预算方式进行管理。总体目标投资管理管理思路工程管理集客项目切块资金集客项目切块资金(以下简称“切块资金”)是指为满足面向集客的网络建设需要,从公司固定资产投资中划出的专项资金。它具有如下特征:不是“零资”或“费用”,而是“固定资产投资”,因此在使用和管理上必须遵守固定资产投资管理的要求是公司全业务转型的核心资源,具有使用范围的针对性和限定性从使用范围上,切块资金分为接入项目切块资金和平台项目切块资金两类:接入项目切块资金:用于小区宽带驻地网(含乡镇有线宽带)、各类专线以及配套的IMS接入设备、千里眼远端设备等的建设平台项目切块资金:主要用于行业解决方案项目(如警务通、城管通、烟信通、会务通、移动办公以及个性化平台等),MAS服务器的安装配套,集团业务试点项目及其他移动信息化项目的延续投入切块资金与集客项目间的关系年度切块资金总额,分解到各地市分地市、分批次下达的切块资金在批复的切块资金范围内安排项目切块资金属于投资管理的范畴,集客项目属于工程管理的范畴切块资金采用至上而下的管理方式,年度切块资金由省公司确定,然后根据分公司建设需要和资金使用情况“分地市、分批次”以预算的形式下达分公司切块资金限定了集客工程可用的资金。集客项目只能在批复的切块资金范围内进行安排,严禁超支切块资金如何使用?年度“切块资金”由省集客部汇总分公司年度需求后向计划建设部提出申请,计划建设部根据公司整体投资结构拿出建议,并提交公司投资采购决策会决策后确定切块资金下达是指省公司对分公司分批次提交的集客项目资金申请的批复。申请由省政企客户中心和分公司集团客户部向省集团客户部提交。省集团客户部牵头对申请进行审核形成审核意见后,提交公司投资采购决策会进行决策,省计划建设部根据决策会纪要,参照投资计划管理的方式以公文形式向分公司下达切块资金,分公司收到切块资金批复后方可安排集客项目的建设切块资金回收是指对于分公司使用不当或进度过慢的已下达的切块资金进行核减切块资金实质上是一种固定资产投资预算,因此省公司给分公司“下达切块资金”是指向分公司明确了本期可以使用的固定资产投资上限,而不是从财务角度真正向分公司的银行账号划拨资金。而真正的划拨资金发生省公司向分公司下达投资计划后切块资金管理流程切块资金分批下达流程政企客户中心分公司集客部省集团客户部省计划建设部公司投资采购决策会年度切块资金确定流程切块资金回收流程提交需求需求文件需求征集需求梳理,确定投资方向,地市分配比例等平衡投资结构、提供年度切块资金方案是否得到批准开始初步方案最终方案收集下级生产单位业务发展需求,预测资金需求需求文件下达批复是否得到批准开始结束最终方案审核需求,平衡地市差异后拿出本批次分配建议是否是否下达投资回收公文开始结束周期性核查各分公司已下达切块资金使用情况,查找符合回收条件的切块资金是否得到批准是否结束项目管理的全过程项目管理指在项目活动中由专业的人员运用专门的知识、技能、工具和方法,使项目