文档介绍：淮安中兴网络科技有限公司资金计划管理办法 总则第1条为提高公司资金使用效益,加强资金筹集、使用的计划性,规范公司资金计划管理工作,特制订本办法。 第2条本管理规定所称资金,是指库存现金、银行存款,包括资金的收入、支付、结存。公司应当将所有资金业务纳入本单位资金计划。 第3条本制度适用于公司。 第二则资金计划的编制内容 第4条根据公司未来一定时期的生产、开发、基本建设以及投资计划,预计这一时期内货币资金的收支状况,并进行资金综合平衡的计划。 第5条资金计划按内容分为资金收入计划和资金使用计划,各部门均应分别按年度、月度编制。对于年度、月度资金计划中涉及金额较大或重要项目,应在当年度、月度资金计划中编制项目子计划,包括:。。。。 第6条 。、奖金制度及施工计划、最近实际发生数等资料,斟酌预计编列资金支付计划。:工程部制发—总工审核—常务副总审批—总经理审批—报资金计划部—财务部审批管理费用:公司管理部门参照以往实际数及管理工作计划编列。财务费用:资金管理部门依据资金融资情况,核算利息支付编列。,参照以往年度、月份税款支出占销售额的比例,预计所需支付资金,编列支付计划。“其他支出”其中,计划数额在十万以上者,均应加以说明。 第7条银行借款及其他资金管理部门根据整个公司的收支计划、资本结构,合理计划按排融资包括短期借款、长期借款等,以保证公司经营所需资金。 第三则资金计划的编制管理第8条 、全面地反映公司资金运作的实际情况。。、及时地报送各期资金使用计划。、支出均按收付实现制原则确定。,并做好相应的监控、考核。,各计划编制部门负责人对计划的编制执行承担责任。 。、季、月编制本部门货币资金收支计划,并上报公司资金部门。