文档介绍：私募股权(PE)基金募集说明书上海ⅩⅩ投资管理有限公司2012年月日概要拟成立投资公司是依据《中华人民共与国合伙企业法》规定,采取有限合伙制企业形式注册投资基金(以下简称“基金”),专门从事收购兼并及PRE-IPO领域股权投资,充分利用我国现有高速经济发展投资机遇,以求基金资产快速增值。基金计划出资额拟定为人民币2亿元,其中,基金初始出资额不低于人民币1亿元,先由5-6位意向出资人作为基金发起人出资,基金发起人最低投资金额为人民币2000万元。基金发起人根据拟投资项目资源储备情况与预期投资进度分步缴付到位后,负责向其他公司募集直至基金封闭期届满。上海ⅩⅩ投资管理有限公司将按照基金初始出资额%进行出资;基金合伙人大会将根据项目及运作情况决定是否进行扩募、及扩募具体数额、条件等。基金合伙人推荐两家具有基金投资管理经验管理公司成立新投资管理公司,由新投资管理公司(以下简称“管理人”)负责管理本基金投资及投资管理事宜。基金管理人将按照所管理基金实际资产额2%收取年度基金管理费,并将以业绩奖励方式参与基金投资利润分配。基金将主要投资于有市场发展潜力快速成长期及成熟性企业,投资形式包括但不限于与并购重组相关企业股权投资、成长期企业PRE-IPO投资、与战略性并购重组相关上市公司大宗股权收购与定向增发等。基金对项目投资为阶段性战略投资,对拟投资项目投资周期≦3年,并根据项目具体情况选择利益最大化退出方式。基金存续期拟定为7年,自本基金成立之日起计算。若本基金存续期期满后,存在部分投资项目因为相关政策限制等客观因素影响暂时无法退出,管理人有权顺延3年。若前述共10年基金存续期期满后,基金存续期是否延长、及延长期限等事项,由合伙人会议决定。目 录第一章基金组织概况…………………………………………………………………3一、基金名称………………………………………………………………………………3二、基金注册地……………………………………………………………………………3三、基金组织形式………………………………………………………………………3四、基金规模及出资方式………………………………………………………………31、基金规模………………………………………………………………………………32、基金出资人………………………………………………………………………………3五、基金费用及税收……………………………………………………………………31、基金费用种类…………………………………………………………………………32、基金费用计提方法、计提标淮与支付方式……………………………………………4六、基金管理人业绩奖励…………………………………………………………………5七、基金利润及利润分配………………………………………………………………61、基金收入构成…………………………………………………………………………62、基金净利润………………………………………………………………………………63、利润分配原则……………………………………………………………………………64、利润分配………………………………………………………………………………6第二章基金运作概述…………………………………………………………………7一、基金推介与成立………………………………………………………………………71、基金推介期………………………………………………………………………………72、基金投资计划成立……………………………………………………………………7二、基金封闭期……………………………………………………………………………7三、基金存续期限…………………………………………………………………………8四、基金组织模式…………………………………………………………………………81、基金决策机构…………………………………………………………………………82、基金委托管理…………………………………………………………………………9五、基金投资领域…………………………………………………………………………10六、投资项目标准及基金投资分布………………………………………………………101、基金投资项目标准……………………………………………………………………102、基金投资分布…………………………………………………………………………10七、投资方式及规模………………………………………………………………………101、股权投资………………………………………………………………………………102、债权投资………………………………………………………………………………103、股权及债权混合性投资……………………………………………………………10八、投资项目决策原则…………………………………………………………………101、一般投资项目…………