文档介绍：XXXXXXXXXX 有限公司内部控制管理制度编制: 企业管理中心审批: 董事办二○一三年十二月 XXXXXXXXX 有限公司(制度管理文件) 1 目录 1、总则........................................................................................................................ 2 内部控制的目的和意义................................................................................... 2 目的......................................................................................................... 2 意义......................................................................................................... 2 内部控制的目标............................................................................................... 2 内部控制的制订原则...................................................................................... 3 2、内部控制管理细则................................................................................................ 4 内部机构运行管理控制................................................................................... 4 发展战略管理控制........................................................................................... 4 合同管理控制................................................................................................... 5 财务资金管理控制........................................................................................... 6 采购与付款管理控制....................................................................................... 7 存货管理控制................................................................................................... 9 固定资产管理控制....................................................................................... 10 成本费用管理控制....................................................................................... 11 资金筹措管理控制....................................................................................... 12 财务报告编制控制管理............................................................................. 13 违规行为控制管理..................................................................................... 1