文档介绍：用友通操作指南
一、建帐(设操作员、建立帐套) 
1、系统管理→系统→注册→用户名选Admin→确定
2、权限→操作员→增加→输入编号、姓名→增加→退出
3、建帐→帐套→建立→输入帐套号、启用期、公司简称→下一步→公司全称、简称→下一步→企业性质、行业类别设置→工业\商业、新会计准则→帐套主管选择→下一步、建帐→科目编码设置(4-2-2-2)→下一步→小数位选择→下一步→建帐成功---启用帐套
4、权限→权限→选帐套号→选操作员→增加→选权限(或直接在“帐套主管”处打勾)→确认 
二、系统初始化
进入总帐,点击系统初始化。
1、会计科目设置
:会计科目→增加→输入编码、中文名称(如100201→中国银行)点增加,确认。
:点击相关科目,如1122应收账款,双击应收账款,点修改,在辅助核算栏中,点击“客户往来” →确认,另2202应付账款,点修改,在辅助核算栏中,点击“供应商往来” →确认。(可选项) 
:系统初始化→会计科目→编辑→指定科目→现金总帐科目→双击1001库存现金→确认。 银行总帐科目→双击1002银行存款→确认,现金流量科目→双击1001、1002、1012→确认(可选项) 
2、凭证类别→记账凭证或收、付、转凭证
3、结算方式→点击增加→保存(可选项)  如编码1 名称 支票结算
 如:101 现金支票
      102 转帐支票 
4、客户/供应商分类→点击增加→保存。
 如编码01 上海,02 浙江或01 华东02 华南
5、客户/供应商档案录入→点击所属类别→点击增加→编号、全称、简称→保存
 6、录入期初余额
,则直接录入年初余额。
,则需输入启用时的月初数(期初余额),并输入年初至启用期初的累计发生额。损益类科目的累计发生额也需录入。
→直接输入累计发生额输入期初余额时须双击,在弹出的窗口点击增加→输入客户、摘要、方向、金额→退出,自动保存
 三、填制凭证
1、填制凭证
  点击填制凭证按钮→在弹出的对话框中点增加按钮→分别录入凭证类别、附单据数、摘要、凭证科目、金额直至本张凭证录入完成→如果要继续增加直接点增加就可以;如果不需要继续增加点击保存后退出即可。  注意:损益类科目中收入类科目发生业务时的只能做在贷方,费用类只能做在借方。
 2、删除凭证
当发现凭证做错时可以进行删除。删除前也要取消审核、记账、和结账。
具体操作为:
1、在填制凭证界面中→标题栏中“制单”按钮→下拉菜单下的“作废/恢复”
2、点“制单”下的“整理凭证” →选择月份→确定→选择要删除的凭证,一般点全选→确定→是即可。
  四、审核凭证/取消审核(此步骤为非必选项)(总账—设置—选项—凭证控制--未审核凭证允许记账前框打钩可取消审核直接记账;如果凭证需要审核,审核人与制单人不能为同一人)
  1、换人审核/取消审核文件→重新注册→换用户名(非制单人)、选日期→确定
  2、点击审核凭证→审核凭证→选凭证类别、月份→确认→确定→弹出凭证单张审核/单张取消审核→则直接点击审核/取消批量审核/批量取消审核→则点击工具栏“文件”旁的“审核” →成批审核凭证/成批取消审核
五、记账
点击记