公司日常费用报销制度.doc

文档介绍：----------------------------精品word文档值得下载值得拥有--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------:..公司日常费用报销制度第一章 总 则第一条 为了加强公司的财务管理,合理调度资金,提高资金使用效益,根据国家有关法律、法规和各项财政政策,结合本公司的具体情况制定本规定。第二条 审批权限(一)公司员工日常费用支出及出差费用须经总经理签字或电话请示同意;(二)公司员工所有报销必须经总经理签字后,才能汇总交财务。第三条 请款审批手续(一)请款人员因公需要领用现金或支票时,应填写“借款单”由总经理签字;如遇总经理不在,需经电话请示同意。(二)请款人员执审批签字后的“借款单”给财务负责人根据公司的资金状况确定是否予以支付。若支付,经会计制单、审核,由出纳按照批准金额予以支付;(四)日常采购或管理费用,请款人员应先填写采购申请单,并按预计费用填写“借款单”,交由总经理签字后到财务领款。采购完毕必须及时报销, 报销管理程序(一)请款人员在任务完成之后要及时报销,原则是前账不清,后账不借;(二)报销时,“报销单”上应注明所办事由和用途,并附原始单据和发票,经总经理批准后到财务处报账;(三)会计人员对报销