文档介绍：财务报账流程一、采购业务:材料采购人员应办理如下报账手续: 1、提供真实的票据。经办人员索取票据时,应要求供货方将票据内容填写完整,填写内容包括: 单位名称、日期、品名、数量、单价、金额、填票人。 2、办理验收入库手续。采购人员购入材料,需经品质部检验人员检验,检验合格并签字后,再去仓库管理员处办理验收入库手续。经仓库管理员验收入库后,采购保管员必须在“材料入库单”上签字确认。 3、材料采购人员再根据购货票据及“材料入库单”填表制“费用报销单”。填写内容包括:报销日期、报销部门、事由(购入材料) 、订单号(购入的材料如果是按定单预算购入的,一定填清楚定单号)、报销金额(大小写)、所附单据张数(该笔业务报销所有单据张数之和) 、部门主管签名、采购人员签名,如有特别事项应在备注栏说明。“借款金额、退款金额、应补金额”由财务人员填写。 4、提交财务报账。二、差旅费:报销手续如下: 1、提供真实的票据。索取住宿票据时,应要求对方将票据内容填写完整, 填写内容包括:单位名称(姓名)、日期、住宿天数、单价、金额、填票人。 2、填写“费用报销单”。填写内容包括:姓名、报销日期、报销部门、出差的起止地点及时间、前往地点、事由(出差任务)、订单号(所报费用如果是直接为某张定单开支的, 一定填清楚定单号)、报销金额(大小写)、所附单据张数(该笔业务报销所有单据张数之和) 、部门主管及出差人员签名、如有特别事项应在备注栏说明, 将车船票及住宿收据整理后,整齐贴在粘贴纸上。“借款金额、退款金额、应补金额”由财务人员填写。 3、参加会议的,要求加附领导签批的会议通知单。 4 、提交财务审核,财务根据博恩公司差旅费开支的有关规定,填写差旅费合计金额。经办人再将审核无误的“差旅报销单”报总经理签批。 5、提交财务报账。三、招待费及其他费用:报销手续如下: 1 、提供真实的票据。经办人员索取票据时,应要求对方将定额票据内容填写完整(填写内容包括:日期、单位名称、项目名称、填票人) ,并提供招待费结算明细清单。 2、填报“费用报销单”。 3、填写“费用报销单”。填写内容包括:报销时间、报销部门、事由(报销内容)、报销日期、报销金额(大小写)、所附单据张数(该笔业务报销所有单据张数之和) 、报销人签名、总经理签名、如有特别事项应在备注栏说明。“借款金额、退款金额、应补金额”由财务人员填写。 4、提交财务报账。四、借款:手续如下: 1、填写“借款单”(一式三联)。填写内容包括:借款用途