文档介绍：酒店日常财务工作中会涉及到三种付款凭证,其名称及使用注意事项分别为:付款申请单PaymentVoucher使用对象:用于酒店为所有供应商或需付款公司支付账款之用,即:公司对公司的结算行为。主要用途:向公司实体支付款项,例如:货款、税款、行政交费、合同交费等等;向公司实体预付款项,可支付款项类型同上,区别在于是在酒店没有得到对方货品或服务的基础上的预付款行为;此付款单可以选择电汇、支票、现金形式支付。后附凭证资料要求:公司的正式发票;采购单原件(白色联);收货单之财务部联(白联)和供应商联(蓝联);以及其他相关资料(如:工程验收单、服务验收单等证明);所有凭证资料必须按以上次序或时间顺序排列装订(如向公司支付预付款时,只需后附采购单原件(白色联)或合同复印件即可)。填写内容及注意事项:如图示(1)图示(1)零用现金支出PettyCashVoucher使用对象:用于支付酒店内部员工以个人身份产生的相关费用,即:非酒店正规采购程序之外的费用产生。主要用途:向酒店内部员工支付(报销)款项,酒店政策允许的可由酒店承担的员工费用,例如:出租车费、体检费、保险费等等;没有采购程序的紧急购物(需有征得财务总监同意),例如:急用的餐饮原材料、不在酒店库存的物资等等;只限于现金交易的发生。后附凭证资料要求:公司的正式发票;收货单之财务部联(白联)和供应商联(蓝联);以及其他相关资料(如有其他需要),例如出租车票;所有凭证资料必须按以上次序或时间顺序排列装订。填写内容及注意事项:如图示(2)图示(2)特殊业务举例,酒店员工的出租车费报销填制规范,如图示(3)图示(3)注意:出租车费要求每周一次申报,车票要按凭证所列的时间顺序,同样顺序地粘贴排列,并且票与票之间不能封粘内容。现金预支AdvanceCash使用对象:针对零用现金支出所支付的项目,但需要预先付款的。即:相当于向财务临时借款。主要用途:在征得财务总监及总经理的批准后,需要预先支取的活动经费,例如:出差款、培训费等等;因事务紧急无法执行正常的采购程序的紧急购物;经财务总监及总经理批准后的采购活动,需要预先支取现金前往的业务,例如:为客人代购的物品、需到大市场完成的现金采购等等。注意:一旦现金预支业务发生,事后要及时完成报销手续,将借款冲回。后附凭证资料要求:采购单原件(白联);其他相关资料(如:有部门总监或总经理签批的文件。)例如:会议付费通知、出差行程计划等等;所有凭证资料必须按以上次序或时间顺序排列装订。填写内容及注意事项:如图示(4)图示(4)当现