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北汽福田汽车股份有限公司配股说明书
北汽福田汽车股份有限公司
配股说明书
发行人: 北汽福田汽车股份有限公司
600166
注册地址:北京市昌平区沙河镇沙阳路
主承销商:西南证券有限责任公司
副主承销商:
配股说明书公告日期: 年 2 月
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北汽福田汽车股份有限公司配股说明书
董事会声明
本公司董事会已批准本配股说明书,全体董事承诺其中不存在任
何虚假、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承
担个别和连带的法律责任。
证券监督管理机构及其他政府部门对本次发行所做出的任何决
定,均不表明其对发行人所发行股票的价值或者投资人的收益做出实
质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。
根据《证券法》的规定,股票依法发行后,发行人经营与收益的
变化,由发行人自行负责,由此变化引致的投资风险,由投资者自行
负责。
特别提示
公司未对本次配股当年及下一年作盈利预测,但本公司承诺本次发
行当年公司净资产收益率不低于同期银行存款利率。
本公司控股股东北汽摩和其他法人股东全额放弃本次配股。
特别风险提示
投资者在评价发行人此次发行的股票时,除本配股说明书提供的其
他资料外,应该特别认真地考虑下述各项风险因素:
1、汽车行业是国民经济支柱产业,宏观经济政策和汽车产业政策
的变化将直接影响汽车产品市场需求,可能对公司的生产经营产生不利
影响。
2、我国已经加入世界贸易组织,关税和非关税壁垒的逐步降低,
国外大型汽车集团的进入,将使我国汽车市场竞争更加激烈,公司发展
面临着更大的挑战,存在激烈竞争导致公司经营业绩下滑的风险。
3、年、年、年毛利率分别为、%、%,
略呈下降趋势;同时公司扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率
也曾出现一定的下降趋势, 年、年、年分别为 5、
%及 %,从年开始大幅回升;公司存在盈利能力下滑的
风险。
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4、尽管本公司未拥有环保动力半数以上权益性资本,且未实质控
制环保动力的财务和经营政策,在董事会中也不拥有半数以上表决权。
因此,本公司未将环保动力纳入合并会计报表范围。但,本公司委托环
保动力生产汽车和发动机产品,向环保动力提供委托生产资金,环保动
力的销售收入超过 90%来源于本公司向其采购,经追溯调整后,环保动
力 2000 年至 2001 年均处于亏损状态,亏损金额分别为 9636 万元及 3352
万元,2002 年盈利 2001 万元,累计亏损 亿元。截止 2002 年 12
月 31 日,本公司向其提供资金余额为 万元,所提供资金存在不
能完全收回的风险。同时,由于本公司向其委托生产汽车及发动机,如
果环保动力的经营又出现困难,有可能影响到公司向其委托生产的实
施,最终影响到公司的经营业绩。
5、本公司为四环药业股份有限公司提供贷款担保,由于四环药业
未能按期归还贷款,本公司受到贷款银行起诉,代四环药业偿还贷款
1188 万元,2001 年 12 月四环药业和本公司就偿还本公司代还贷款事宜
达成和解协议。根据协议,四环药业承诺于 2002 年 6 月 30 日偿还剩余
全部欠款,由于四环药业未能于规定期限归还余下的欠款,本公司对四
环药业再次提起诉讼。2002 年 12 月 11 日,北京市第一中级人民法院
下达民事判决书((2002)一中民初字第 5033 号),判决“被告四环
药业股份有限公司于本判决生效之日起十日内,偿还原告北汽福田汽车
股份有限公司担保本金六百三十八万二千元,并赔偿损失”,同时“被
告四环生物医药投资有限公司对被告四环药业股份有限公司的上述义
务承担连带保证责任”。
截至年月日,四环药业尚欠本公司本金 万元。
本公司于年 1 月 3 日,收到四环药业还款 100 万元。在欠款没有
完全偿还之前,本公司存在账面应收款 万元不能完全收回的风
险,同时由于本公司对其也按照的比例计提坏账准备,存在着对其
计提准备不足的风险。
6、本公司坏账准备计提比例为一年以内应收账款提取,低于同
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行业平均水平,存在坏账准备计提不足的风险。
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