文档介绍：,按《会计法》办事,遵章守法,做好财务会计工作。,并要综合公司资金运作的情况、管理费收入和费用开支的资料定期向总经理报告。,根据总经理的指令,结合公司的情况进行综合平衡。编制公司年度的财务预算草案,定期对执行情况进行分析,并作出书面报告送总经理。,平衡工作,严格检查备用金的使用,严格执行库存现金限额制度,负责全公司资金运作的组织和调动,定期把资金变化情况向总经理汇报。,做好财务记载,正确核算,按时准确编报会计报表。,做好收支结算表、欠缴管理费情况表,编制月、季、年度损益表和资产负债表。、x月向商户公开本步行街管理费的财务收支状况,并按规定程序审核后张贴于本步行街管理处的告示板上。、核对工作,保证资产更新的资金来源,保障资产的更新换代。、合理开支,对违反规定,未经审批的开支一律不得报销。,以权责发生制为原则,收入与其相关的成本、费用应当相互配比。,凡支出的效益仅与本会计年度相关的,应当作为收益性支出(如办公费用的支出);支出的效益与几个会计年度相关的,应当作为资本性支出(如固定资产的购置)。。;会计记录的文字均使用中文;会计凭证使用复式记帐凭证。,会计凭证、帐簿、报表和其他会计资料的编制,必须符合国家统一的会计制度的规定,并应及时向董事会和有关部门报送会计报表。、帐簿、报表和其他会计资料,应当按照国家有关规定建立档案,妥善保管,保管期满需要销毁时,要填写”会计档案销毁清册”,经总经理审阅,报董事会和财政部门批准后销毁。,库存现金限额为人民币壹仟元正,超出限额部分,应在当天存入银行,现金必须在规定的范围、限额内支出,除特殊情况外,不得在现金收入中直接坐支。