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国泰金龙系列证券投资基金招募说明书
国泰金龙系列证券投资基金
招募说明书
基金发起人:国泰基金管理有限公司
基金管理人:国泰基金管理有限公司
基金托管人:上海浦东发展银行股份有限公司
二零零三年十月
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国泰金龙系列证券投资基金招募说明书
重要提示
基金发起人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会审核同意,但
中国证监会对本系列基金作出的任何决定,均不表明其对本系列基金的价值和收益作出实质性判断或保
证,也不表明投资于本系列基金没有风险。
本系列基金由国泰金龙债券证券投资基金、国泰金龙行业精选证券投资基金和将来经批准纳入本系
列基金管理的其它基金组成。本系列基金使用同一个招募说明书和基金契约,由同一基金管理人管理,
同一基金托管人托管。不同的基金具有不同的投资政策,独立核算,分帐管理,分别进行注册登记。投
资者根据持有不同基金的基金单位享受收益和承担风险。请投资者注意本系列基金产品特性。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不
保证最低收益。
投资有风险,投资者投资于本系列基金前应认真阅读本招募说明书。
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国泰金龙系列证券投资基金招募说明书
基金资料摘要
基金名称: 国泰金龙系列证券投资基金
批准文号: 中国证监会证监基金字[2003]114号
基金类型: 契约型开放式
产品特性: 本系列基金由国泰金龙债券证券投资基金、国泰金
龙行业精选证券投资基金和将来经批准纳入本系
列基金管理的其它基金组成。本系列基金使用同一
个招募说明书、基金契约,由同一基金管理人管理,
同一基金托管人托管。不同的基金具有不同的投资
政策,独立核算,分帐管理,分别进行注册登记。
投资者根据持有不同基金的基金单位享受收益和
承担风险
收益分配: 本系列基金各基金在符合基金分红条件的前提
下,每年至少一次,投资者可以选择现金分红或
红利再投资
基金单位面值:
税收: 依据国家法律法规规定纳税
认购费: 国泰金龙债券基金:
5 万以下 %
5 万(含)—100 万 %
100 万以上(含)不高于 %
国泰金龙行业精选基金:
100 万以下 1%
100万以上(含)不高于1%
申购开始时间: 自基金成立日后不超过30个工作日的时间起开始
办理
赎回开始时间: 自基金成立日后不超过30个工作日的时间起开始
办理
申购费: 国泰金龙债券基金:
5 万以下 1%
5 万(含)—100 万 %
100 万以上(含)不高于 %
国泰金龙行业精选基金:
100 万以下 %
100万以上(含)不高于1%
赎回费: 国泰金龙债券基金和国泰金龙行业精选基金赎回
费率相同
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国泰金龙系列证券投资基金招募说明书
基金持有人在赎回所持有的基金份额时,赎回部分
基金份额持有期未满 2 年的,赎回费率为 %;持
有期超过 2 年(含)的,赎回费率为 0
转换费:
债券基金转为行业精选基金:
连续持有债券基金 90 日以下 %
连续持有债券基金 90 日以上(含 90 日) 0
行业精选基金转为债券基金: 0
认购、申购最低投资额: 直销点:机构投资者首次认购合计 10 万元
个人投资者首次认购合计 10 万元
代销点:个人投资者和机构投资者单笔1000元
最低赎回额: 1000份基金单位
最低转换额 1000份基金单位
基金单位资产净值: 当日基金资产净值除以基金总份额后计算出的
每基金单位的资产净值;T日的基金单位净值在
当天收市后计算,,小数点后第
四位四舍五入,于T+1日公告
基金份数的计算: 以四舍五入的方法保留小数点后两位
会计期间: 公历1月 1日至12月 31日
基金发起人: 国泰基金管理有限公司
基金管理人: 国泰基金管理有限公司
基金托管人: 上海浦东发展银行股份有限公司
销售机构: 国泰基金管理有限公司、和/或基金管理人