坏账准备清查明细表.xls

文档介绍：编制单位:
序号科目名称账龄应收款清查后余额其中:按个别认定法计提坏账的应收账款账龄分析法计提基数

* * * 1=应收账款/其他应收款清查登记表Z7--AE7 2 3=1-2
1 应收账款 1年以内
1-2年
2-3年
3-4年
4-5年
5年以上
小计
2 其他应收款 1年以内
1-2年
2-3年
3-4年
4-5年
5年以上
小计
合计
单位负责人:
填报日期:
说明:
1、坏账准备账面数按坏账准备登记账填列
2、所有拟核销的坏账必须进行函证或取得相应法律证据。函证格式由会计师提供


坏帐准备清查明细表

基准日:
原制度坏账计提政策(计提比例) 坏账准备账面数会计技术差错基准数清查值

4 5 6 7=5-6 8=7






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财务负责人:





—%d —



新制度计提比例% 新制度坏账准备应补提坏账准备
小计按比例计提的坏账准备个别认定法计提的坏账准备
9 10=11+12 11=3*9 12=2 13=10-8






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制表人:







基础表14
单位: 元
新制度数备注

14=10 15






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