文档介绍：2005年月公司资金计划(及执行)情况表
制表时间:2005年月日单位:元
项目计划数计划使用时段备注说明
期初资金余额 1,756,
一、收入-
(一)合同内收入-
1、应收月承包费 5\7\22\25\31 预计差异
2、应收首期承包费
3、收04年承包费欠款 1-31 预计差异
4、收05年承包费欠款
5、收04年首期承包费欠款 1-31 预计差异
6、收05年首期承包费欠款
7、预收承包费预计差异
……
(二)合同内外入
1、代收保险费 1-31 预计差异
2、代收人意险保费
3、代收路费
4、代收车船税
5、代收GPS服务费
6、代收年审费
7、代收定级审费
8、代收年票费
9、代收司机三险
10、代收司机个税
11、代收对讲机服务费
12、首期款利息预计差异
12、副驾费
……
(四)预收首期承包费
1、预收承包费
2、预收首期款
……
(五)利息收入
1、银行利息收入
……
(六)往来款收入-
1、收工作证押金 1-31 预计差异
2、安全互助金
3、风险抵押金
3、过户押金
4、车辆保证金
5、司机借支还款 1-31 预计差异
6、司机证照押金
7、收司机修理费
8、收司机税控表费
10、收修理厂往来款
11、收员工还借支预计差异
12、代收司机保险赔款
13、代收员工三险
14、代收员工个税
15、代收员工保险预计差异
17、LPG款
18、防伪远程条
17、物价标签
19、乘客须知
20、登报费
21、服装费
15、龙的汽贸往来统一调配
16、黄埔股份往来代刷承包费
……
(七)营业外收入-
1、培训费
2、保险折扣款
3、新车LPG款
4、客管处奖励款
5、固定资产清理报废收益
6、灭火器款
7、工本费
8、过户手续费 1-31
9、司机罚款 1-31 预计差异
10、办证收入
11、报名费
12、车票款预计差异
13、广告收入预计差异
14、过塑收入
15、修理厂返还收入
16、验车差价收入
17、公证费
18、警示标志及灭火器 1-31
17、收保险公司赔付款 1-31
18、收保险公司退保险费预计差异
……
(八)总公司汇入款 1-31 统一调配
(八)贷款统一调配
二、支出-
(一)营运成本-
1、司机工资
2、燃料补贴
3、养老保险
4、医疗保险
5、失业保险
6、工伤保险
7、住房公积金
18、档案保管费
8、养路费 1-31
9、养路费过塑
9、车辆保险费 20-31 统一调配
25、车辆人意险 20-31
10、车船税 1-31 因审验决定一次购买
11、运管费
12、工商管理费
13、城市附加费
14、调价基金
15、防洪保安费
16、计价器检验
19、车辆修理费
20、司机报刊杂志费
23、例保费/二级维护
26、各种证件费年审
27、定级审 1-31 预计差异
28、年票费 1-31 预计差异
29、椅套费 1-31
31、车辆改色及修理费
32、购置证变更费
33、顶灯 1-31
34、行驶证变更照相费
35、行驶证变更费
36、付G