文档介绍：1 《国际金融》计算题练****1、某公司从美国进口计算机内设关键部件,报价为:若以美元报价则每个 1600 美元;若以英镑报价则每个 990 英镑,当天人民币对美元和英镑的即期汇率如下: , 。则中方应接受何种报价? 2、某日苏黎士外汇市场即期汇率为:1美元(USD )=- 瑞士法郎(CHF ),6个月远期点数为 110-95 。我国某公司从瑞士进口手表零部件,采用 6个月延期付款,每个零部件的报价为 100 瑞士法郎。现我方要求瑞士出口商改美元报价。对方报出的单价为 110 美元。问:在其他条件不变的情况下,我公司应否接受该美元报价?为什么? 3、我国出口某商品,对外原报价为 CIF 温哥华 50美元。现客户要求改报加元价格。参照下列牌价讲美元报价改为加元报价: CBP/CAD= GBP/USD= 2 4、已知某日纽约外汇市场上,GBP/ ,USD/JPY= 。某英国进口商徐翔日本厂商支付 100 万日元贷款,所需 GBP 多少? 5、英国某公司向美国出口一批商品,合同金额为 100 万美元, 3 个月延期付款。该英国公司运用远期外汇合同防止美元汇率下跌的风险。已知伦敦市场的汇率如下:即期汇率 1英镑=-74 美元, 3 个月远期美元贴水 - 美分。问三个月后该英国公司可确保获得多少英镑? 6、若英国伦敦市场的年利率为 % ,美国纽约市场年利率为 7% ,伦敦市场美元即期汇率为 GBP1= ,计算六个月远期美元汇率。 3 7、若某日伦敦市场即期汇率为英镑/美元=, 3个月远期汇水为65/53, 6个月远期汇水为 110/90. 某美***公司预期 3-6 个月后收到其在英国子公司汇?的英镑款?,为防止英镑到期??,该母公司????????期 3-6 个月的英镑/美元的?期合约,?问汇率多少???????。 8、一?瑞士??公司需用 1000 万美元??美国 3 个月的国??,为??美元汇率 3 个月后下跌,该????一??期??,即在?进 1000 万美元现汇的同?,?出 1000 万美元的 3 个月期汇。?设???美元/ 瑞士法郎的即期汇率为 ,3 个月的远期汇率为 ,若三个月后美元/ 瑞士法郎的即期汇率为 ,??该公司??期??和不??期??的风险情况(不??其??用) 4 9、某公司预期下个月收到应收款 125 万英镑,为?防?英镑??的风险,该公司??英镑的?出期? 10 ?,约?价格为?1= ,期??每英镑 美元。若到期日的即期汇率为?1= ?,??情况如何?(?设每?英镑期?合约金额为 万英镑) 10、某美国出口商 1月10日??向瑞士出口一批?ā,金额为 50万瑞士法郎,预计该年 3月5日ā受到?款。?设 1月10日的汇率为 SF1=?. 该商人为防?外汇风险,?即在外汇期?市场?出 3 月?到期(??日为 3月20 日)的瑞士法郎合约 4 ?(每?合约 瑞士法郎,4?合约? 50