文档介绍：玉溪红塔集团ERP系统
烟叶销售业务说明
本部门有关的业务蓝图
业务蓝图——自产烟叶销售流程
——基地烟叶销售流程
——烟叶销售订单流程图
——烟叶销售发货流程
——烟叶销售发票流程
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B. 本部门的上线业务
(详细列表、所属蓝图)
序号
业务环节
所属蓝图
内容及作用
1
创建烟叶销售订单
自产烟叶销售流程图、烟叶销售订单流程图
根据经营科与客户洽谈的结果,发货时在R/3系统中录入所调烤烟的等级、数量等内容,相当于下调令
2
信用控制
自产烟叶销售流程图、烟叶销售订单流程图
在烟叶销售订单保存时对客户应收帐款进行信用控制,如客户货款未到,系统会将此销售订单冻结
3
创建销售驱动的烟叶采购订单
基地烟叶销售流程图
在师宗、泸西等基地烟的销售类型中,将所调烟叶的等级、数量填入采购订单
4
收货
基地烟叶销售流程图
在师宗、泸西等基地烟的销售类型中,采购订单创建完后,将采购内容收货至烟叶销售中转库(2H06)
5
创建烟叶交货单
烟叶销售发货流程图
审核已创建的烟叶销售订单,确定可发货物的交货日期,相当于下烟叶调出通知单
6
转储移库
烟叶销售发货流程图
将烟叶销售订单(即调拨单)、烟叶交货单(即调出通知单)上规定的等级、数量的烟叶确认批次后转储移库至烟叶销售中转库(2H06)
7
发货过帐
烟叶销售发货流程图
根据实际发运情况对烟叶销售中转库中的货物在R/3系统中填写批次后确认发货出库,,增加销售收入,增加销售成本,减少库存,降低库存成本,起动出具发票、托收程序
9
出具发票
烟叶销售发票流程
根据烟叶销售订单创建发票,打印销货凭证,同时产生会计凭证
人数
人员
人数
任务
时间
操作
经营科计划员
2
与烟叶销售客户函接计划,根据双方洽谈、协商的结果,下发烟叶调拨单
每年烟叶外调工作开始后的上班时间
创建、更改或删除烟叶销售订单
创建、更改或删除烟叶采购订单
打印《烟叶调拨单》、《烟叶采购订单》
打印《月度烟叶销售执行报表》
生产科业务员
1
审核计划调拨的烟叶能否外调,协调新烟的生产与调运情况
上班
创建、更改或删除烟叶交货单
打印《烟叶调出通知单》
仓储科办公室业务员
1
对所调烟叶进行分单拣配,确定库区、批次
上班
手工分单、确定所调烟叶的库区、批次
打印《烟叶公司(复烤厂)转储移库汇总表》
仓储科库区业务员
5
将所调烟叶移库至烟叶销售中转库(2H06)
上班
移库
打印《转储移库单》
经营科统计员
1
对烟叶调拨单所涉及的财务数据进行审核,完成收货及发货过帐
上班
审核、打印《烟叶交款通知单》
对基地烟销售驱动的采购进行收货,打印《烟叶收货入库单》
根据实际调运情况发货过帐
打印《烟叶公司(复烤厂)转储移库汇总表》、《烟叶调入、售省外分省(市、自治区)、卷烟厂统计表》、《烟叶中转库盘点库存统计表》、《烟叶销售资金往来帐统计表》
发票管理
3
对所有开具发票进行处理
上班
商业销售发票
发票反冲
系统发票与金穗系统增值税双向信息互换
烟叶调拨计划安排、烟叶销售订单(调拨单)、采购订单管理:
业务员与客户协商合同等级调整与调拨计划安排并提交领导审核;
根据实际业务需要,在R/3系统中对烟叶销售订单进行创建、删除、跟踪处理;主要有以下订单类型:省外销售、省内基地销售等。
R/3系统中已事先录入了维护好价格数据,如果价格有上下浮动,则用手工输入,并在订单的文本备注栏中注明浮动的比例。
实际执行业务时,要在集团待销烟总计划的范围内,根据与客户洽谈达成的结果,依据调拨烟叶的等级先请示复烤厂此等级烟叶的具体物料代码;只有在接到复烤厂提供的所调等级烟叶的具体物料代码后才可以在R/3系统中填写烟叶销售订单。
当烟叶销售订单中业务合作伙伴中的收票方、付款方、送达方不同时,在销售订单中进行修改。
当客户的货款未到时,R/3系统会自动冻结该订单。如果该客户是一般客户,由市公司财务部门在收到对方足额货款后解冻订单;如果该客户是特供客户,由部门主管领导审核批准后解冻订单。
当烟叶公司经营科计划员创建完烟叶销售订单后,经营科统计员要及时打印出《收款通知单》,并仔细审核其等级、数量、价格项目是否完全正确,确认无误后签字加以认可。
在基地烟的销售类型中,创建烟叶采购订单在基地烟的销售类型中,根据销售订单所需等级、数量的烟叶创建《烟叶采购订单》。
打印《烟叶调拨单》、《烟叶采购订单》、《月度烟叶销售执行报表》并留档保存。