文档介绍：安徽谯陵医药有限公司行政管理文件文件名称:POS刷卡机使用管理规定编码:起草部门:财务部起草人:审阅人:批准人:版本号:第三版(2014)起草日期:批准日期:执行日期:变更记录:变更原因:一、目的:为方便客户回款,规范公司货款回收符合GSP管理要求,保证POS能在合理、合法的范围内使用,保障资金的安全性,结合公司实际业务要求,特制定本制度。二、适用范围:公司应收账款及业务需要款项三、职责范围:,并监督业务部门POS机的使用管理;。四、制度内容::(1)业务员所可以携带的为移动POS刷卡机。移动POS刷卡范围以公司实际业务所产生的应收账款客户,原则上是含***药品销售的回款,除此之外不得使用移动POS刷卡。(2)财务部现金会计处的为固话POS刷卡机。其刷卡范围是除移动POS刷卡范围之外公司所有的业务往来款项的回款。:(1)需要刷卡的单位名称、法人名字及刷卡卡号必须经财务部备案,且客户刷卡卡名必须是以客户法人名字所办理的储蓄卡、信用卡。不是法人卡将不得刷卡。(2)POS机刷卡后打印的签收单为一式两联,一联由客户本人签名后业务员带回公司交财务部记账,一联交客户保存。无客户签字的签收单视为无效单据,财务部将不予签收。(3)业务员刷卡后需要登记刷卡流水账(刷卡日期、刷卡金额、客户名字),已备财务部相关人员查询及记账。财务部相关人员根据刷卡回款及时记账,业务员在第三个工作日跟踪刷卡回款情况,如有问题及时沟通并解决。对手续不全的刷卡财务部原则是不做回款处理(如无登记备刷卡流水账、无刷卡凭证)。(4)含***类药品退货的货款,由业务员与客户协商冲抵其他药品货款,或公司将货款直接转入客户在财务部备案的法人卡账户。:公司业务需要刷卡,刷卡费用由公司全额承担。:(1)财务部负责公司POS机的统一管理。每天业务员根据业务需要到财务部指定人员处领取移动POS刷卡机,并在《领取移动POS刷卡机登记表》签字,业务