文档介绍：应收管理
销售收款管理
销售收款
业务流程简介
销售收款功能主要处理客户的付款,包括录入收款单、收款到帐确认、收款核销等功能。
业务流程描述
操作部门/岗位应用流程流程图
系统操作操作结果丛单据- 后续处理
客户付款凭证
(复印件)
录入收款单业务员 P1:业务员根据收到的客户付款
出纳凭证(复印件),录入收款单。
或者由出纳根据银行到帐情况收款单
录入收款单()
录入收款单。
记应收账款
否
收款单确认出纳 P2:根据参数“收款单是否需要修改信用金余额
参数判断是否
确认”判断,如“否”则直接记需要确认
录应收账款;如“是”则需要在是增加在途资金
货款到帐后由出纳对收到货款收款单
机构客户付款单
的收款单进行确认,在确认前记是
入在途资金,确认后记入应收账
款。需要收款确认的单据有两种
记应收账款
确认收款单到账确认后的收款单
修改信用金余额
情况,一是根据参数判断,二是()
减少在途资金
机构类客户的付款单。
收付款—收办事处操作 P3:已确认的收款单可以核销已
改变对应订
款单核销订员审核的订单、特殊退款单、应收核销收款单单和出库单
收款状态
单计息单、其他应收单
操作列表
操作名称菜单名称功能
零售结账后确认零售收款应收应付销售收款零售收款确认
根据订单收款应收应付销售收款订单收款
录入客户付款通知或到帐单应收应付销售收款录入收款单
根据到帐单确认客户付款通知应收应付销售收款收款单确认
指明收款单的用途应收应付销售收款收款核销
作废收款单应收应付销售收款作废收款单
收款单查询应收应付销售收款收款单查询
业务员查询本人回款情况应收应付销售收款收款日报
业务相关参数
【业务账套参数】:“收款单是否要确认”。如是,则直接录入的收款单都需要进行“确认”
操作,确认后的收款单才允许核销。参数使用后可以修改,当参数由“是”改为“否”时需
要检查所有的收款单是否都已确认。所有未确认的收款单作为在途资金,反映在在途资金查
询中。
【业务账套参数】:“票据管理的票据范围”,如果选择了收款单启用票据管理,则在收款单
表头上增加“票据号码”数据项,且必须输入(自动生成的单据可以为空),保存时检查票
据号是否存在、制单人是否具有票据号领用部门的数据权限以及是否票据号的领用时间和启
用不为空且其他时间为空,是,则在收款单中保存票据号,系统自动将使用时间、操作员、
单据类型和收款单号保存在票据号卡片中;否,则提示用户票据号是否存在及相应状态。收
款单作废时,要作废相应的票据号,要在票据号卡片中保存作废时间和操作员。
【业务账套参数】:“零售结账选项:不生成收款单,生成收款单(默认),生成收款单并自动核销。”
【系统参数】“是否启用日配业务”,如是,则收款单核销的单据类型中增加日配销售订单,即可以核销日配订单(日
配订单对应的出库单已出库确认,才可核销这张日配订单),核销的金额取实收金额
零售收款确认
操作流程
Ÿ 录入查询条件
Ÿ 系统将符合条件的待确认零售单列出,选中一张单据,点处理键
Ÿ 点确认键,实际确认该张零售收款单
界面说明
说明:当业务参数“零售结帐选项”设置为“生成收款单”时,在零售业务中经过结帐处理
的零售收款单需要在这里进行确认。经过确认的零售收款单可以用于核销订单。
注 1
注:选择零售售收款单查询条件
注 2
注 1
注:选择待确认的零售收款单
注:对选中的收款单进行处理
注 1
注:对零售收款单进行确认操作
订单收款
操作流程
Ÿ 输入查询条件,点查询键
Ÿ 系统将列出符合条件且未收款核销完毕的订单,点直接收款键,可以录入收款信息。
如果该笔订单已收回部分货款,则点击收款历史,可以查看以前的收款核销记录。
Ÿ 在收款录入界面录入收款信息,保存该张收款单。如果收款单的收款金额大于订单
的未收款金额,则收款单的核销状态为部分核销,还可以核销其他订单。
界面说明
录入收款单
操作流程
Ÿ 进入录入收款单界面,选择客户信息、部门、业务员、收款人,如果参数选择了单据号
管理范围包括收款单,