文档介绍：外汇交易技巧知识一、总的交易纪律交易纪律是控制风险的宏观规定,是为了规避人的心理弱点和心态变化的规则,帮助控制心态变化后的交易频率等内容。是交易系统的第一个构成部分。宏观纪律(1)出现连续3次亏损,则应强制自己休息下,不盲目交易,分析下自己发生亏损的原因,调整好心态再寻找机会入场。(2)连续交易获利超过50%,则强制休息下。(3)上每日交易不要过于频繁。(4)易止损后,不在3小时内进行逆向交易。入场前纪律寂静的时候不进场。如图:2009年5月1日,星期五,节日和周末前夕市场交投清单,EUR/USD5分钟图振荡整理,波动不大,此时交易明显不适合。(2)趋势明朗的币种,不做趋势不明朗的币种。(3)有的时候,只做强势币种,不做弱势币种;做空的时候,只做弱势币种,不做强势币种。(4)交易,都至少包含入场价、止损价、目标价、仓位控制4个基本要素。(5)市,当震荡幅度较小时,震荡区间内不交易。 入场后纪律(1)短线头寸盈利超过30点,则第一时间将止损提到成本价附近。(2)执行同一时间级别的交易计划。比如依据小时图所做的操作,不单独因为30分钟图出现的短线不良迹象而贸然改变计划。主动离场的必须有明确的规则,也就是明确的平仓规则。如下图:如果你根据USD/JPY4小时图随机指标的买进信号刚买进不久,小时图随即指标随后发出卖出信号,而4小时图仍为买进信号,这个时候应该遵循4小时图的交易信号,不因为小时图吹按卖出信号而轻易平仓。USD/JPY小时图USD/JPY4小时图(3)逆势单入场后,如果出现亏损,不因任何信号变更为中线头寸。短线逆势交易头寸,尽量不要持仓过夜。二、建仓原则顺势建仓原则涨势从来不会因为涨幅太大而不能继续上涨,跌势也从来不会因为跌幅太大而拒绝继续下跌。趋势最大的特征就是延续性,顺势建仓是风险相对最小的建仓方式。原则:(1)入场:任何时候都谨慎入场,即便是顺势操作同样要有依据地交易,且都要严格地控制风险。(2)持仓:趋势没有改变信号,坚定持有信心。(3)赢利:跟随趋势,不断提高止损,不预判高点,才能把握到趋势的延续性。如下图:汇价沿上升趋势线上涨,可考虑在汇价回测趋势线支撑反弹时继续买进,以及汇价上行突破前期高点时追买,没有发出明显的转势信号都不要轻易做反向单。2、逆势建仓原则逆势建仓时,特别忌讳贪便宜,任何情况下都不因为跌幅已经特别大了而作为建仓的理由。而且要注意:小级别的逆势交易不做。原则:(1)控制是逆势交易第一要务,防止出现难以弥补的损失。(2)放弃。反弹机会也总会出现,但很多反弹是不适合交易的:小级别反弹、无力度的反弹、第一波反弹。这些机会都是显著的大风险机会。(3)趋势确认发生扭转之前,逆势交易一定要快进快出,不可恋战。如上图USD/JPY上升趋势中发出卖出信号,图中红圈处逆势建立空头,在绿圈处出现反弹信号的时候一定要及时平仓离场,不可恋战。(4)无依据逆势交易。顺势交易有的时候甚至可以是无依据的,只要能控制好风险就行,而在逆市交易中,即便是能控制好风险,也不要无依据交易。 三、平仓原则作为顺势交易的平仓信号,主要采用道氏理论、通道、波浪分析、k线、k线组合、均线、macd等指标信号。注意:顺势交易的离场信号,也要求有多个信号验证,才作为离场信号;而逆势交易中,一个可靠的信号发出就可作为离场信号。例如:通道平仓信号的运用:通道产生的阻力,往往看作离场信号,但也要区分中线和短线的概念,并不一定都是平仓信号。例如:上升趋势中,上升通道的上沿,在顺势交易中,不一定作为平仓信号,只是作为不继续建立多单的警示。最后,当通道发生逆向突破的时候,看作是顺势交易的准确离场信号。如下图:黄金沿上升通道线上涨注意:分析方法产生的离场信号,最好是同级别的信号。比如小时图信号顺势做多,那么离场信号也应该来自于小时图或者更高的时间级别图形,而不能采用30分钟图以下的离场信号。在顺势持仓的过程中,如果出现了同级别的逆市建仓的规则信号,则需要对顺势仓位进行离场或者减仓操作,或者将止损进一步跟进到很近的支撑位置。也可在中线交易中,将止损按照短线来设置,达到尽量保护头寸的目的。当逆势交易中,如果已经发出了顺势交易信号,则逆势单必须离场,此时的离场信号等同于顺势交易的入场规则。四、如何设置止损1、止损的必要性:世界上最伟大的交易员有一个有用且简单的交易法则——“鳄鱼原则”。该法则源于鳄鱼的吞噬方式:猎物越试图挣扎,鳄鱼的收获越多。假定一只鳄鱼咬住你的脚,如果你用手臂试图挣脱脚,则它的嘴巴便会同时咬你的脚与手臂。你越挣扎,便陷得越深。所以,万一鳄鱼咬住你的脚,务必记住:你惟一的生存机会便是牺牲一只脚。若以外汇市场的语言表达,这项原则就是:当你知道自己犯了错误时,立即了结出场!不可再找借口、理由或有所期待,赶紧离场。 2、如何设置止损(1)点数止损设置法,如