文档介绍：财务部管理规章制度第一章、财务部部门职能:(一) 负责公司财税计划的编制与实施;(二) 负责租金、税金、物业管理费等费用的足额收缴工作;(三) 编制公司各种财务报表及帐务处理;(四) 负责员工薪酬发放、出差报销及日常帐务处理等财务管理工作;(五) 负责公司外部财务环境协调处理工作。(六) 商户日常费用的收取。(七) 公司库房等购买用品的建档记录。第二章、财务部部门职责:(一) 制订公司财务、会计制度和预算管理制度,建立和完善财务管理和会计核算体系;(二) 负责公司内控制度建设、执行和公司内部审计工作;(三) 负责公司会计核算,编报公司财务预算和决算;(四) 分析公司的财务经营情况;(五) 负责公司资金调度和管理,办理各类结算业务,办理银行帐户、证券帐户的开销户,办理公司纳税申报和内部费用报销工作;(六) 配合有关部门定期对公司资产进行盘点;(七)负责接受审计、稽核、税务和有关上级领导部门工作检查;(八)对公司经济业务的决策提出财务或税收筹划建议;(九)负责公司所需物品的采购及管理工作;(十)完成公司领导交办的其他事项。第三章、财务部各岗位职责:一、财务主管职责:(一) 在总经理领导下,管理公司会计、报表、预算工作;(二) 负责制定公司利润计划、资本投资、财务规划、开支预算或成本标准;(三) 制定和管理税收政策;(四) 组织编制公司财务计划、成本计划、努力降低成本、增收节支、提高效益;(五) 监督公司遵守国家财经法令、纪律,以及董事会决议。二、会计岗位职责:(一) 贯彻执行《会计法》等财经法律制度,制止违反财经纪律、财会制度的现象,发现重大问题及时向部门领导报告,确保企业各项财务活动符合有关规定;(二) 审核各部门编制的费用报表,办理收入、成本、资金等会计核算,按时编制各种财务报表,使经营成果得到准确及时反映。根据国家有关规定,严格发票管理。并定期检查发票使用情况;(三) 负责对公司采购、仓管、出纳等财务工作的协调与管理。协调各岗每月以报表方式对账目做出结算;(四) 负责公司财务收支核算,即对各类报表的审核、监督及核销工作;(五) 保管好各类财务资质证件、印章;(六) 编制并审核记账凭证、录入电脑、核对总帐、明细账、登记帐簿、科目汇总表及财务报表;(七) 协调出纳员进行资金业务管理;(八) 对进项发票进行登记,并及时到税务机关认证;(九) 按时报税、交税。协调好税务部门的工作;(十)编制应收、应付、往来款项报表,每月传达到公司各部门进行帐目核对;(^一)树立公司形象,保证公司名誉不受到侵害。三、出纳岗位责任:(一) 遵守国家规定的各项财经纪律及公司的财务制度;(二) 负责现金日记账、银行日记账、费用账的登记工作,定期进行货币资金的业务核算;做到所有账目日清日结、准确无误;(三) 费用报销严格执行总经理签字、部门主管签字、经办人、审核人签字手续,对每张票据严格把关,严格控制费用,做到有据可依;(四) 按时填报各种现金银行、费用等月报表;(五) 及时办理订货汇款、必须严格把关,手续齐全方可办理,编制记账凭证、登记账簿与银行核对每笔业务发生额及余额;(六) 保管好各种印章,按规定使用;(七) 保管好各类原始票据以备查找;(八) 树立公司形象,保证公司名誉不受到侵害。四、库管员岗位职责:(一) 熟知商品的品名、特性、功能外观,做到眼勤、手勤、笔勤,心中