酒店的出纳工作内容(精简版）.doc

文档介绍：酒店的出纳工作内容酒店的出纳工作内容酒店的出纳工作内容:酒店的出纳工作内容每日保证双人开启保险箱,取出各点收银员现金缴款袋,酒店的出纳工作内容。逐个拆封、清点、对照现金收入日报表, 核对现金、手工信用卡单据、支票数额,发现不符,及时与收银领班、日审核实。核对审计组报送的营业收入日报表,核对营业额总数与款项是否相符。填写缴款单, 送存开户行, 将交款单回单联及信用卡等编制凭证记账。 l 办理各类付款业务: 接到手续完备的单据,以现金、支票或网上银行汇款的方式付款,并在已付款的单据上加盖“付讫”章。根据支票领用申请单, 签发空白支票, 并在支票登记簿上登记, 支票上须填明日期、用途及使用金额; 填写错误的支票必须加盖“作废”戳记与存根联一并保存; 支票遗失时,需及时向领导汇报,并立即到银行办理挂失手续, ,酒店的出纳工作内容。与各归口核算人员办理付款等单据的签收手续。按时发放工资、奖金,并填制有关的记帐凭证。 l 办理有关收款业务:填写收款凭据、清点现金、填写银行进帐单, 清理收到的支票,