文档介绍：财务总监绩效考核
考核项考核要点考核指标权重(%) 考核主体考核资料来源
1、财务预算根据企业有关制度,组织有关部门编制财务预算、汇总,并上报总经理审批、实行。并监督各部门的预算执行情况。成本费用开支不突破年度预算。 10 总经理财务部
2、财务监督与考核依据内部控制制度,组织实施财务监督。确保企业各项业务在受控的情况下运行。组织设定财务工作考核标准,严格监督各项业务收支情况,并根据考核标准对下属财务工作定期进行考评。年度财务效益指标完成率达到100%。 10 总经理财务部
3、员工管理负责财务人员队伍的建设、选拔、配备,组织部门员工进行财务知识培训,指导、监督员工工作状况,并对其进行业绩考核。部门员工综合考评,本部门员工平均得分达到85分以上。 10 总经理人力资源部
4、财务计划编写各项财务收支及资金计划,落实和检查计划的执行情况,并将计划的执行情况编写成分析报告,上报总经理和董事会。财务计划完成率达到100%。 10 总经理财务部
5、融资管理根据董事会的指示和领导的安排,协同投资管理部做好资金筹集、供应和使用管理工作,为公司建立有效的融资渠道和良好的资金使用环境。确保渠道畅通,领导交办的融资任务100%完成。 10 总经理财务部
6、成本核算与费用控制根据成本核算制度,进行会计核算和帐务处理,了解生产进度,定期对公司各部门费用成本进行细致核算,保证核算数目合理、清晰、正确。编制、汇总公司会计报表并及时上报有关单位。成本费用开支不突破年度预算。 10 总经理财务部
7、稽核依据有关制度规定,审核会计单据,保证日常核算准确无误。会计单据出错率为0。 5 总经理财务部
8、成本档案管理完成相关成本资料的整理、归档及数据库建立、查询、更新工作。成本档案管理出错率为0。 5 总经理财务部
9、制定企业年度审计工作计划根据企业年度工作计划组织制定年度审计计划(包括对公司和子公司的财务、投资、信贷、预决算等经济活动的审计计划)。年度审计计划完成率达到100%。 10 总经理财务部
10、经营成果审计根据企业年度审计计划对公司经营成果的真实性、准确性、合规合法性等进行审计,及时向领导提交审计报告。经营成果按计划100%完成。 10 总经理财务部
11、财务收支审计根据企业年度审计计划对各项财务收支、专项资金的使用和核算情况进行审计。检查监督公司资金和财务状况,及时对公司的财务报表进行审计,检验其真实性、准确性,对审计中发现的问题及时通报财务总监并提出意见和建议。财务收支审计按计划100%完成。 10 总经理财务部
财务总监绩效考核
考核项考核要点考核指标权重(%) 考核主体考核资料来源
1、财务预算根据企业有关制度,组织有关部门编制财务预算、汇总,并上报总经理审批、实行。并监督各部门的预算执行情况。成本费用开支不突破年度预算。 10 总经理财务部
2、财务监督与考核依据内部控制制度,组织实施财务监督。确保企业各项业务在受控的情况下运行。组织设定财务工作考核标准,严格监督各项业务收支情况,并根据考核标准对下属财务工作定期进行考评。年度财务效益指标完成率达到100%。 10 总经理财务部
3、员工管理负责财务人员队伍的建设、选拔、配备,组织部门员工进行财务知识培训,指导、监督员工工作状况,并对其进行业绩考核。部门员工综合考评,本