文档介绍：文件编号:GA-GC-2002-339
集团公司
资金集中管理系统解决方案
东软金算盘软件有限公司
2003年6月
知识产权声明
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本项目方案书知识产权属于东软金算盘软件有限公司所有。
文件控制:
文件编号
GA-GC-2002-339
项目名称
xxxx集团公司资金集中管理软件系统
客户名称
xxxx集团公司
投标单位
重庆东软金算盘软件有限公司
地址:重庆市江北区建新北路127号
邮编:400020
电话:023-67634001 **********
传真:023-67634571
联系人
唐吉禹
版权所有
重庆东软金算盘软件有限公司所有
保密限制
本项目方案书仅限重庆东软金算盘内部人员以及直接客户阅读,任何一方不得将文本中的内容给第三方知晓。
版本编号
版本控制:
版本
文件编号
时间
修改人
审批
GA-GC-2002-339
2003-06-17
李焱
目录
1. 项目背景 8
项目名称 8
项目背景 8
应用目标 8
基本应用目标 8
对资金管理软件的基本要求 9
基本原则 9
2. 资金集中管理模式 11
集团化企业财务管理 11
企业集团的基本特征 11
企业集团的类型及成因 12
企业集团,总部与分部间的关系 13
企业集团财务管理的特征 14
企业集团利益的调节 15
大型企业集团资金管理模式 18
资金管理存在的问题 18
资金管理不善带来的问题 19
资金管理的基本原则 19
各层次对信息的关注 20
资金管理的几个主要方面 21
信息提供层次 22
结算中心管理模式 24
结算中心典型业务处理 32
资金结算 33
信贷 35
资金高度监控 35
结算中心应达到的效果 36
对集团能达到的效果 36
对成员企业能够达到的效果 36
3. 项目设计 38
总体设计思想 38
稳定性 38
可伸缩性 38
完整适用性 38
数据无关性 39
先进性 40
可扩展性 40
易用性 42
安全性 42
高可用性 42
开放性 43
网络架构 43
应用平台 44
软件平台 44
硬件平台 45
技术路线选择 46
系统安全方案 49
底层身份认证系统设计 50
信息安全方面的需求及分析 59
设备运行安全 60
网络安全 60
数据传输安全 60
数据库安全 60
操作安全 61
流程安全 61
安全防范 61
产品设计 61
集团账套 63
集团资金结算系统 66
费用报销 70
工作流管理系统 71
工资代发系统 72
语音查询和触摸屏查询 73
账表查询系统 74
电子报表系统 75
报表汇总系统 76
合并报表系统 77
领导监控系统 78
账户查询系统 79
决策支持系统 79
远程维护系统 80
系统管理及其他特点 80
4. 项目实施管理 83
实施方案 83
项目实施策略 83
软件开发进度 84
培训 86
项目管理 88
项目实施组织 88
项目实施管理 89
质量管理 89
5. 客户服务 90
服务理念 90
服务体系与特点 92
客户服务体系管理结构图 92
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