文档介绍：出纳岗位职责第二十一条负责管理库存现金、银行存款和其他货币资金,并按现金管理规定的范围使用现金,依照银行规定的结算种类、原则和方法,办理转账结算业务。第二十二条按会计制度的规定,设置并掌管现金日记账、银行存款日记账和其他货币资金明细账,进行总分类核算。反映各项货币资金的收付结存情况; 保证现金日记账日清月结,账款相符,严格遵守核定的库存现金限额。做到不“坐支”、不以“白条”抵充库存现金,不保管账外现金。保证银行日记帐每日结出余额;月终按账面余额与银行对账,并逐笔核对清楚,如有错记漏记,应查明原因,及时更正;如有未达账项,应按月编制“银行存款余额调节表”,并调节相符,对未达账项要逐笔列示,并及时查询。对其他货币资金明细账,应按制度规定设置明细账户,并及时登记,经常核对,定期结账。第二十三条认真执行《会计法》,不兼管稽核、会计档案保管和收入、费用、债权债务账目的登记工作:对不真实、不合法和违反会计制度的收支业务. 不予受理。第二十四条根据经过审核无误的收付凭证. 办理款项收付业务。坚持复核制度,办理款项收付必须根据稽查岗位审核并签章的收付款凭证,进行复核后再行办理,对重大开支项目,要严格执行授权人审批制度。整理装订经办的收付凭证及有关会计资料,应定期移交保管会计档案的部门。第二十五条确保库存现金、有价证券和经批准代保管的贵重物品的安全完整、无损无缺。严守保险库柜密码的秘密,不得随意将保险柜钥匙交给他人。第二十六条妥善保管和按规定使用有关印章,并按制度规定,不保管签发票据所使用的全部印章。第二十七条加强对空白支票和空白收据的管理,专设备查簿,登记票据领用和注销手续。票据作废加盖作废戳记后与存根一起保存。支票遗失时,负责按银行规定办理挂失手续。