文档介绍：棋牌室仓库管理制度xxxxx棋牌室仓库管理制度根据棋牌室经营对物流管理的要求,结合仓库实际情况,制定以下制度一、验收入库1、根据批准的《物资采购计划单》进行验收;2、填写《入库单》一式四联(见附表),第一联仓库,第二联财务部,第三联供货商,第四联采购部;3、《入库单》必须清楚、整洁,不能涂改,对货物的名称、规格、单价、数量、金额都要详细记录;4、对所购的食品及酒水,严格按品名、规格、质量、数量进行验收,检查生产日期、保质期、到日期及外包装、封口机防伪标识是否完好;5、对不合格的物品不予收货或入库,应及时通知采购部退货;6、对货物质量、数量、价格与采购单不相符合的有权拒收;7、每日食品收货完毕,需对盛装食品周转箱进行消毒,并保持地面及秤量器具整洁;二、仓储管理1、严格按照入库物资在使用、装卸、储存及保养方面的要求进行分类存放和保管;2、有防潮、防锈和防腐要求的物品,应保持储存现场干燥、通风和防潮;3、储存的食品应按适宜温度存放,保障通风、定期检查,避免发生霉烂;4、货品不能直接放在地上,最底层货架距地面15~20厘米;5、保持物资原有的使用价值,使库存物资不短少,不变质、不损坏,不丢失;6、即将到期的物资,提前30天列出报告表报财务部,变质物资,仓库管理员要及时清理,及时向主管反映,并采取相应措施;7、定期打扫、清理仓库死角、杜绝鼠、蚊、蝇等“四害”的滋生;8、做好防火、防潮、防霉等工作;三、出库原则1、按照“先进先出”、“易霉、易锈、易坏先出”、“即将到期物资先出”的原则,安排仓储物资出库,避免滞存时间较长,导致仓储物资过期失效;2、各部门领用物资,详见《物资领用管理制度》;四、退货(对供应商)1、对质量不符合使用部门要求或货物接近保质期等原因需要退货的,由仓库与采购部门协调,通知供货商退货;2、退货开一式四联的红字《入库单》,经财务部经理或授权人签字确认;五、物品寄存1、特殊情况需寄存的物资,必须打好包装,在包装密封处注明货物的名称、规格、数量,由仓库员、寄存人、双方部门总监、经理签字方可入库寄存;2、寄存物品应当与仓库其他物资分开摆放,并做好备查记录;六、账目登记1、所有物资验收须当天开具单据,当天登记库存明细账;2、平时进行不定期或重点物资的盘查,并与财务成本部建立定期对账制度;3、每月实物盘点,必须与财务账面数核对,确保账物相符;七、仓库补货:详见《仓库补货管理制度》八、清查盘点1、可分经常性和临时性两种;经常性盘点由仓库管理人员自行进行;定期盘点由成本部和仓库共同对库存物资进行清查盘点;2、对仓储时间(连续2个月以上),或无领用记录的物品,要单独出具一份盘点报告表,详细列出物品的品名、进货时间、有效期、数量和金额;3、财务部对以上物资提出处理意见,并会同有关部门进行处理;4、由于自然灾害、自然损耗及霉变情况,致使物品遭受损失的,填写报损表,按规定程序批准后,进行财务调整。xxxxx棋牌室仓库记账管理制度1、仓库实施永续盘存制度,与财务部门分别建立存货明细账,对收发货进行记录;2、财务部门在登记凭证、数据等方面与仓库相同并共享,确保财务部门对各项存货的监控;3、仓库按财务制度、记账原则和方法设立账簿和登记账,账簿要整齐、清洁、一目了然;4、账簿要分类设置,物资要分品种、规格、型号、单位、单价等设立账户,不同物资不能登记在一个账户上;5、记账前要先审核发票和验收单,确认无误后再入账;6、收货记录单、领货单的手续完善后才能上账、下账,否则要退回手续,补齐后才能入账;7、发出的物资用加权平均法计价,月终出现的发货差额分品种列表。一式三份(会计员、领货部门、财务部门各一份),经财务部经理审批后调正;8、直拨物资的收发同其他物资一样入账;9、调出本酒店的物资所加的手续费、管理费应由财务部冲减费用;10、进口物资按发票列示的数量、金额、税金、检疫等如实折为人民币入账,发出时按加权平均法计价,对于发票、税单等费用尚未到达的进口物资,于月底要估价入账,等所有票据到达后,冲减估价,核实后再入账并调整暂估价,其差额冲减材料成本,并报成本控制部调整三级帐;11、月终前三天将材料会计报表,连回收货单、领料单报送成本控制部;12、仓库账簿档案要妥善保管,因跨期过长需要销毁,必须报财务部经理同意;13、冰柜补仓由当班收银员每日11:00之前于总仓进行补获,总仓出具商品出库单,由收银员凭单到总仓领取进行补货。xxxxx棋牌室费用报销管理制度规范酒店棋牌日常费用报销制度,统一费用审批程序。1、经办人填写《费用报销单》,汇总发票或报销凭证作为附件,黏贴在单背面,并签字;2、经办人将《费用报销单》及附件送交部门总监/经理签字,然后送财务部审核;3、报销费用属预算外费用,或超预算费用,部门要做出说明;4、财务部由专人审核各部门报销的费用,复核无误后签章,送