毕业生就业管理系统课程设计文档.xls

文档介绍：每日资金余额统计表
日期: 单位:人民币元
银行存款状况现金收支情况
帐户简称及帐号昨日结存额今日存入金额今日支出金额今日余额项目名称昨日结存今日增加今日减少

- 总出纳备用金
- 各部门周转金合计
- 其中:
-
-
-


收临时客户账款- -
合计- - - - 合计- - -

当日银行存款及现金收支情况明细
帐户简称及帐号摘要存入金额支出金额现金收支摘要增加金额















本帐户合计- -






本帐户合计- -




本帐户合计- -





本帐户合计- -




本帐户合计- -



本帐户合计- -



本帐户合计
工行黄骅港支行(04080008**********)

本帐户合计今日现金收支总计-
烟款结算借记卡(9559981730925417611)
审核:
本帐户合计
银行存款收支总计- - -

制表: - - -




今日余额

-
#REF!
-
-
-
-
-
-
-
#REF!


减少金额

















































-



-

-