文档介绍：SOP 工作反馈修改清单内部管理报告编号客户反馈意见修改结构问题 本报告将职能部门定义为集团、区域管理中心及其财务中心, 将于此职能有关负责人员定义为管理决策人员、财务分析经理和财务分析员/ 统计员, 将审核权限划归财务中心及其分管财务分析经理, 而对现有计财部及其相关负责人责任没有说明。建议本报告应与“财务管理框架转变建议”结合。 P2-P3 对现阶段的岗位有了明确的解释 收集信息-〉月末结账, 是否应为结账后再收集信息, 使信息更为准确 P16 改为数据在截止日前录入到系统中, 再从系统中生成管理报告 P20 , 报告传递和差异分析的风险评级, 第一个步骤为“高”, 以后的步骤是否也为“高” P 18 和 P21 报告分析和上传内部管理报告风险评级均为中 内部管理报告中是否涵盖业务报告? 业务报告由业务口径出具 P8 -9 对报告的三种分类进行了说明, 内部管理报告包括业务报告 内部管理报告应针对太保设计, 前两部分适合于任何行业,附件太粗, 应更细化已对两部分进行了较大修改, 细化了 S OP, 可参见流程 财务中心是财务单位, 还是综合性单位结构问题已做具体沟通* 信息来源不明确, 是否由某个部门统计负责采集汇总数据,财务向业务收集信息的时效性不强 P14 页流程图已对业务信息和财务信息来源做了说明;P 10 对报告时效性要求进行了说明 系统数据接触有权限, 系统生成部分报表, 使用、接触应设有权限 P12 说明报告实施时应在系统中对报告的阅读权限进行设置 表样的设计是否考虑系统是否支持, 数据信息能否被收集,过渡时期是否有相应的方案、实施方法 P12-13 增加了报告试点和反馈信息的步骤, 确保报告的设计得到系统的支持;P 16 增加手工整理信息的步骤, 确保过渡期间报告数据的完整性 通过现有系统能够实现的基础报告有多少? 管理报告中那些是目前最需要、最重要的, 或能通过现有系统改进可以马上获得的本流程设计的管理报告为公司管理需要的基本的报告 P12-13 增加了报告试点和反馈信息的步骤, 确保报告的设计得到系统的支持;P 16 增加手工整理信息的步骤, 确保过渡区间报告数据的完整性 2. 普华永道的 MIS 小组对此工作会进行协调 管理报告的推广渐进步骤 P12-13 增加了报告试点和反馈信息的步骤, 确保报告的设计得到系统的支持;P 16 增加手工整理信息的步