出差报销制度.doc

文档介绍：商业运营管理有限公司因公出差标准及报销管理规定参照《中央和国家机关工作人员赴地方差旅住宿费标准明细表》(财行〔2016)71号)、《xx市市级机关差旅费管理办法》(市财发(2014)198号)文件要求,为进一步提高行政效率,规范公司干部员工因公出差、参加会议及培训标准、流程,特制定《XX商业运营管理有限公司因公出差标准及报销管理规定》。一'请销假手续(一)因公出差、参加会议及培训公司全体干部员工因公出差,需填写《XX商业运营管理有限公司因公出差审批表》(详见附件1)。其中,公司高管因公出差,由总经理批准后报行政部备案;中层干部因公出差,由分管领导、分管行政领导、常务副总经理及总经理批准后报行政部备案;一般员工因公出差,由部门负责人、分管领导、分管行政领导、常务副总经理及总经理批准并报行政部备案。因公出差人员若存在职级不同的情况,须由职级较高者填写表格,其他人员为随行人员。因公参加培训,须填写《XX商业运营管理有限公司外出培训申请单》,经相关领导签字批准后,报行政部备案(详见附件2)o(二)因私离市出省高管、中层、员工因私离市出省,须填写《XX商业运营管理有限公司请假审批表》(详见附3),按照公司考勤管理规定,经相关领导签字批准后,报行政部备案。二、 差旅相关标准(一) 城市间交通工具标准城市间交通费是指工作人员因公出差乘坐火车、轮船、飞机等交通工具所发生的费用。出差人员应当按规定登记乘坐交通工具(详见附件4)乘坐飞机的,民航发展基金、燃油附加费可以凭据报销。乘坐飞机、火车、轮船等交通工具的,每人次可以购买交通意外保险一份。单位统一购买交通意外保险的,不再重复购买。(二) 住宿、伙食补助、市内交通费标准参照财政部下发《中央和国家机关工作人员赴地方差旅住宿费标准明细表》(财行〔2016)71号)、西安市财政局下发《xx市市级机关差旅费管理办法》文件要求,按出差目的地和公职人员级别不同,标准也有差异,根据我单位实际情况,高管及以下人员,住宿费标准最高的地区为每人每天500元,最低的为每人每天150元(详见附件5)。三、 借款报销手续(一)备用金借款因公出差、参加会议及培训人员,可按照相关规定借取备用金。高管、中层、员工须持《XX商业运营管理有限公司因公出差审批表》填写借款单,按照公司规定,经相关领导签字之后按照财务支出审批程序借取。(二)差旅住宿报销出差人员返回后,须于五个工作日内提交相关报销单据(特殊情况无法提交的,须附情况说明),报销时必须持《XX商业运营管理有限公司因公出差审批表》复印件,并填写《差旅费报销单》,按财务支出审批程序报销冲抵备用金。干部员工因私离市出省,费用由个人承担,不予报销。按照财务审计标准,报销单据须与因公出差期间实际产生的费用一致,不得采用旅行社代订机票、酒店等。到外地参加会议或培训的人员,凡会议、培训班、学****班不包食宿的按照差旅费标准报销住宿费和伙食补助。四、其他事项说明其他差旅费报销要求按照XX商业运营管理有限公司《差旅费报销制度》执行。五、附则具体相关报销事宜由财务部负责解释。附件:、伙食补助费和市内交通费标准明细表xx商业运营管理有限公司2017年5月5日因公出差审批表