财务部出纳 工作职责(精简版）.doc

文档介绍：财务部出纳工作职责财务部出纳工作职责财务部出纳工作职责:财务部出纳工作职责出纳由财务部统一管理,那么,财务部出纳工作职责是什么呢? 如想了解,请看以下这则范本,财务部出纳工作职责。 1 、严格执行财务法规,遵守财经纪律、学校和中心的有关制度。对超现金支付的款项,一律以支票支付。 2 、每一笔经济业务以中心总经理、会计审核、经办人签字后,方可进行收付款。 3 、按财务规定做好各项收付款凭证,并以日期顺序登记现金、银行日记帐。妥善保管好银行票据及支票, 严格执行支票与印鉴分管制度。认真办理支票领取手续,签发支票,应将支票上各要素填写齐全、正确,并做好记录。 4 、严格遵守现金管理制度,收到现金及时解缴银行。每天清点盘存库存现金。收进支票及时准确入帐, 做到日清月结。每月按银行对帐表,填制银行存款调节表。 5 、按时做好职工工资发放工作。 6 、完成财务主管交给的其他任务。 1 、负责记好行政方面的财务总帐及各种明细帐目。手续完备、数字准确、书写整洁、登记及时、帐面清楚。2、负责编制月、季、年终决算和其他方面有关报表。3、编制并执行公司全年费用预算。4、认真审核原始凭证, 对违反规定或不合格的凭证应拒绝入帐。要严格掌握开支范围和开支标准,,财务部出纳工作职责。 5 、定期核对固定资产帐目及库房账目,作到帐物相符。6、每月书面向总经理汇报财务情况, 发挥财务监督作用。 7 、定期装订会计凭证、帐簿、表册等,妥善保管和存档。 8 、协助出纳作好工资、奖金的发放工作。9、负责掌管财务印章, 严格控制支票的签发。 10 、按期填报审计报表,认真自查,按时报送会计资料。 11 、加强安全防范意识和安全防范措施,严格执行财务管理方面的安全制度, 确保不出安全问题。 12、严格遵守, 执行国家财经法律法规和财务会计制度,作好会计工作。二、出纳的工作职责: 1 、要认真审查各种报销或支出的原始凭证,